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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 822.00 | 5 740.00 | 4 929 082.00 | 4 934 822.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 743.00 | 5 740.00 | 4 959 003.00 | 4 964 743.00 |
CU Autres participations | 4 929 082.00 | | 4 929 082.00 | 4 929 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 759.00 | | | 3 239 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 925.00 | | | 4 953 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 003.00 | | | 4 959 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 822.00 | | | 4 934 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929 082.00 | | | 4 929 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |