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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 633.00 | | 274 633.00 | 274 633.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 121.00 | | 280 121.00 | 280 121.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 74 287.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 131 973.00 | 99 287.00 | | 131 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 268.00 | 163 038.00 | | 137 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 1 056.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 148.00 | 179 094.00 | | 148 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 121.00 | 278 381.00 | | 280 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 661.00 | 87 972.00 | | 36 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975.00 | 13 685.00 | | 3 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 74 287.00 | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 972.00 | | 1 661.00 | 272 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 972.00 | | 1 661.00 | 272 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 268.00 | 26 167.00 | 108 763.00 | 137 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 148.00 | 37 047.00 | 108 763.00 | 148 148.00 |