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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 372.00 | | 278 372.00 | 278 372.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 772.00 | 135 808.00 | | 163 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 27 965.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 219 766.00 | 191 272.00 | | 219 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 550.00 | 84 530.00 | | 57 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 183.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 606.00 | 85 713.00 | | 58 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 372.00 | 276 985.00 | | 278 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 583.00 | 31 472.00 | | 31 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089.00 | 3 507.00 | | 3 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | 27 965.00 | | 28 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 707.00 | 1 441.00 | | 271 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 148.00 | | | 273 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 707.00 | 1 441.00 | | 271 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 550.00 | 27 395.00 | 30 155.00 | 57 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 606.00 | 28 451.00 | 30 155.00 | 58 606.00 |