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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 670.00 | | 279 670.00 | 279 670.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 266.00 | 163 772.00 | | 192 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | 28 493.00 | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 248 459.00 | 219 766.00 | | 248 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 155.00 | 57 550.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 211.00 | 58 606.00 | | 31 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 670.00 | 278 372.00 | | 279 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 409.00 | 31 583.00 | | 31 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716.00 | 3 089.00 | | 2 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | 28 493.00 | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 148.00 | | 1 409.00 | 273 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 148.00 | | 1 409.00 | 273 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 155.00 | 27 817.00 | 2 338.00 | 30 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 211.00 | 28 873.00 | 2 338.00 | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211.00 | 28 873.00 | 2 338.00 | 31 211.00 |