| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 985.00 | | 276 985.00 | 276 985.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 808.00 | 104 473.00 | | 135 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | 31 334.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 191 272.00 | 163 308.00 | | 191 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 530.00 | 111 100.00 | | 84 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 056.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 713.00 | 117 156.00 | | 85 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 985.00 | 280 464.00 | | 276 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 472.00 | 35 602.00 | | 31 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 4 268.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | 31 334.00 | | 27 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 235.00 | | | 275 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | 271 707.00 | | 3 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 528.00 | 271 707.00 | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 235.00 | | | 275 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 530.00 | 26 980.00 | 57 550.00 | 84 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 713.00 | 28 163.00 | 57 550.00 | 85 713.00 |