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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728 485.00 | 89 936.00 | 638 549.00 | 728 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 23 198.00 | 102 487.00 | 125 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 170.00 | 113 135.00 | 831 036.00 | 944 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 087.00 | 113 135.00 | 1 057 952.00 | 1 171 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 643.00 | | | -270 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 127.00 | -270 648.00 | | -159 127.00 |
DL TOTAL (I) | -419 774.00 | -260 648.00 | | -419 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 400.00 | 1 212 116.00 | | 1 267 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 377 627.00 | | 102 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 127.00 | 53 274.00 | | 108 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 726.00 | 1 643 017.00 | | 1 477 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 952.00 | 1 382 369.00 | | 1 057 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 054.00 | 69 242.00 | 1 557 296.00 | 1 488 054.00 |
FG Production vendue services | | 350 965.00 | 350 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 054.00 | 420 207.00 | 1 908 261.00 | 1 488 054.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 585.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 70.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 70.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | -70.00 | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 828.00 | 379 402.00 | | 1 908 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 955.00 | 650 050.00 | | 2 067 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 127.00 | -270 648.00 | | -159 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 297.00 | | | 923 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 297.00 | | | 833 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 043.00 | 102 091.00 | 4 000.00 | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | 102 091.00 | 4 000.00 | 15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 400.00 | 1 267 400.00 | | 1 267 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 627.00 | 103 556.00 | 92 071.00 | 195 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 726.00 | 1 477 726.00 | | 1 477 726.00 |