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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 817.00 | 245 514.00 | 479 303.00 | 724 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 080.00 | 69 156.00 | 64 924.00 | 134 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 896.00 | 314 670.00 | 634 226.00 | 948 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CF Disponibilités | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 098.00 | 314 670.00 | 900 427.00 | 1 215 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 941.00 | -429 774.00 | | -367 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | 61 834.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | -278 543.00 | -357 941.00 | | -278 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 371.00 | 1 100 885.00 | | 905 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 988.00 | 101 655.00 | | 90 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 611.00 | 158 473.00 | | 182 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 970.00 | 1 387 409.00 | | 1 178 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 427.00 | 1 030 054.00 | | 900 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 355.00 | 978 794.00 | | 720 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 366.00 | | 2 182 366.00 | 2 182 366.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 65 858.00 | 65 859.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 367.00 | 65 858.00 | 2 248 225.00 | 2 182 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -44.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 60.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 60.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -60.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 228.00 | 2 191 182.00 | | 2 249 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 830.00 | 2 129 349.00 | | 2 169 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 398.00 | 61 834.00 | | 79 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 766.00 | | 11 825.00 | 944 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 694.00 | 948 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 694.00 | 858 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 765.00 | | 11 825.00 | 854 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 442.00 | 103 394.00 | 2 166.00 | 213 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 442.00 | 103 394.00 | 2 166.00 | 213 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 371.00 | 446 753.00 | 458 615.00 | 905 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VP Divers | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 899.00 | 52 085.00 | 1 814.00 | 53 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 733.00 | 109 919.00 | 91 814.00 | 201 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 970.00 | 720 355.00 | 458 615.00 | 1 178 970.00 |