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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 687.00 | 323 908.00 | 410 779.00 | 734 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 889.00 | 92 630.00 | 49 260.00 | 141 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 576.00 | 416 537.00 | 550 038.00 | 966 576.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 136.00 | | 419 136.00 | 419 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 712.00 | 416 537.00 | 969 175.00 | 1 385 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 457.00 | -367 941.00 | | 107 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 183.00 | 79 398.00 | | 58 183.00 |
DL TOTAL (I) | 169 641.00 | -278 543.00 | | 169 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 830.00 | 905 371.00 | | 541 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 90 988.00 | | 86 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 723.00 | 182 611.00 | | 170 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 534.00 | 1 178 970.00 | | 799 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 175.00 | 900 427.00 | | 969 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 534.00 | | | 799 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 830.00 | | | 541 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 896.00 | | 17 679.00 | 948 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 896.00 | | 17 679.00 | 858 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 670.00 | 101 866.00 | 416 537.00 | 314 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 670.00 | 101 866.00 | 416 537.00 | 314 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 541 830.00 | 541 830.00 | | 541 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 805.00 | 62 805.00 | 90 000.00 | 152 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 534.00 | 799 534.00 | | 799 534.00 |