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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 336.00 | 2 628.00 | 15 708.00 | 18 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668.00 | 3 716.00 | 8 952.00 | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 6 244.00 | 16 009.00 | 22 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 298.00 | 12 589.00 | 42 708.00 | 55 298.00 |
BT Marchandises | 273 931.00 | | 273 931.00 | 273 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
BZ Autres créances | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 509.00 | | 676 509.00 | 676 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 807.00 | 12 589.00 | 719 218.00 | 731 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
EA Autres dettes | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 324.00 | | | 681 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 218.00 | | | 719 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 324.00 | | | 681 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 970.00 | | 801 970.00 | 801 970.00 |
FG Production vendue services | 726 248.00 | | 726 248.00 | 726 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 218.00 | | 1 528 218.00 | 1 528 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 177.00 | | | 1 595 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 178.00 | | | 1 595 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 994.00 | 14 950.00 | 17 353.00 | 24 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 55 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 34 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 14 950.00 | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | | 17 314.00 | 19 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 38.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 11 772.00 | 642.00 | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 2 555.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 9 216.00 | 642.00 | 1 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144.00 | 7 749.00 | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 7 749.00 | | 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | 176 513.00 | | 176 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
VB T. V. A. | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 717.00 | 401 678.00 | 2 038.00 | 403 717.00 |
VW T.V.A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 324.00 | 681 324.00 | | 681 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
ST Autres comptes | 448 324.00 | | | 448 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 502.00 | | | 296 502.00 |
YT Sous‐traitance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 891.00 | | | 546 891.00 |