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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 601.00 | | 919 601.00 | 919 601.00 |
BZ Autres créances | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 665.00 | | 993 665.00 | 993 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 829.00 | | 995 829.00 | 995 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | | | 342 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
EA Autres dettes | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 585.00 | | | 905 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 829.00 | | | 995 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 596.00 | | 1 766 596.00 | 1 766 596.00 |
FG Production vendue services | 761 552.00 | | 761 552.00 | 761 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 148.00 | | 2 528 148.00 | 2 528 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 681.00 | | | 2 998 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 416.00 | | | 2 975 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 933.00 | | 11 844.00 | 141 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 614.00 | 2 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 317.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 291.00 | | 2 006.00 | 39 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | | 9 806.00 | 100 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 32.00 | 2 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 666.00 | 33 869.00 | 88 535.00 | 54 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 10 837.00 | 32 513.00 | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 23 031.00 | 56 021.00 | 32 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 919 601.00 | 919 601.00 | | 919 601.00 |
VB T. V. A. | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 9 789.00 | 7 938.00 | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 421.00 | 978 421.00 | | 978 421.00 |
VW T.V.A. | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 585.00 | 897 647.00 | 7 938.00 | 905 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
ST Autres comptes | 744 748.00 | | | 744 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 770 687.00 | | | 770 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 946.00 | | | 515 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |