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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 291.00 | 21 676.00 | 17 615.00 | 39 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 879.00 | 15 726.00 | 21 152.00 | 36 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 630.00 | 17 263.00 | 46 367.00 | 63 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 933.00 | 54 666.00 | 87 267.00 | 141 933.00 |
BT Marchandises | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 699.00 | | 505 699.00 | 505 699.00 |
BZ Autres créances | 276 104.00 | | 276 104.00 | 276 104.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 956.00 | | 1 079 956.00 | 1 079 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 889.00 | 54 666.00 | 1 167 223.00 | 1 221 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 127.00 | | 337.00 |
DG Autres réserves | 6 389.00 | 2 400.00 | | 6 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | 4 199.00 | | 30 252.00 |
DK Provisions réglementées | 4 552.00 | 7 543.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 71 531.00 | 44 269.00 | | 71 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | 254.00 | | 27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 156 313.00 | | 207 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 302.00 | 114 602.00 | | 248 302.00 |
EA Autres dettes | 312 336.00 | 229 851.00 | | 312 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 691.00 | 801 021.00 | | 1 095 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 223.00 | 845 291.00 | | 1 167 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 967.00 | 801 021.00 | | 1 077 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 196.00 | | 1 175 196.00 | 1 175 196.00 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 982 003.00 | | 982 003.00 | 982 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 657.00 | | 2 157 657.00 | 2 157 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 855.00 | | | 295 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 990.00 | 4 046.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 6 296.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 6 296.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | -4 200.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 776.00 | 1 808 666.00 | | 2 457 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 524.00 | 1 804 467.00 | | 2 427 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | 4 199.00 | | 30 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 439.00 | 171 803.00 | | 265 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 568.00 | | 60 365.00 | 89 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 141 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 100 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | | 2 641.00 | 36 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | | 57 692.00 | 50 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 31.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 20 659.00 | 8 000.00 | 42 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 8 074.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 12 584.00 | 8 000.00 | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 543.00 | | 2 990.00 | 7 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 543.00 | | 2 990.00 | 7 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 336.00 | 312 336.00 | | 312 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 505 699.00 | 505 699.00 | | 505 699.00 |
VB T. V. A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 418.00 | 9 693.00 | 17 724.00 | 27 418.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 679.00 | 224 679.00 | | 224 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 509.00 | 799 377.00 | 2 131.00 | 801 509.00 |
VW T.V.A. | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 691.00 | 1 077 967.00 | 17 724.00 | 1 095 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 661 692.00 | | | 661 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 670 307.00 | | | 670 307.00 |
YT Sous‐traitance | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 419.00 | | | 490 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 184.00 | | | 732 184.00 |