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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 336.00 | 6 746.00 | 11 589.00 | 18 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 6 792.00 | 11 317.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 399.00 | 12 705.00 | 17 694.00 | 30 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 914.00 | 26 244.00 | 42 670.00 | 68 914.00 |
BT Marchandises | 288 868.00 | | 288 868.00 | 288 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 496.00 | | 218 496.00 | 218 496.00 |
BZ Autres créances | 180 259.00 | | 180 259.00 | 180 259.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 503.00 | | 712 503.00 | 712 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 417.00 | 26 244.00 | 755 173.00 | 781 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DK Provisions réglementées | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
EA Autres dettes | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 057.00 | | | 711 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 173.00 | | | 755 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 057.00 | | | 711 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 986.00 | | 807 986.00 | 807 986.00 |
FD Production vendue biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 877 726.00 | | 877 726.00 | 877 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 508.00 | | 1 686 508.00 | 1 686 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 813.00 | | | 1 840 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 286.00 | | | 1 838 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 298.00 | | 15 412.00 | 55 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 68 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 48 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | | 15 381.00 | 34 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 30.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 14 563.00 | 908.00 | 12 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 4 118.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961.00 | 10 444.00 | 908.00 | 9 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 894.00 | 4 824.00 | 1 128.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894.00 | 4 824.00 | 1 128.00 | 7 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | 1 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 218 496.00 | | | 218 496.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 360.00 | 417 290.00 | 2 069.00 | 419 360.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 057.00 | 711 057.00 | | 711 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
ST Autres comptes | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 626.00 | | | 382 626.00 |
YT Sous‐traitance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 765.00 | | | 381 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 859.00 | | | 233 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 483.00 | | | 565 483.00 |