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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AH Fonds commercial | 810 704.00 | | 810 704.00 | 810 704.00 |
AN Terrains | 1 261 629.00 | 458 572.00 | 803 058.00 | 1 261 629.00 |
AP Constructions | 2 924 105.00 | 2 296 491.00 | 627 614.00 | 2 924 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 510 579.00 | 12 173 407.00 | 2 337 172.00 | 14 510 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 460.00 | 933 966.00 | 128 494.00 | 1 062 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 628 533.00 | 15 878 387.00 | 4 750 145.00 | 20 628 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 384 568.00 | 140 257.00 | 2 244 312.00 | 2 384 568.00 |
BT Marchandises | 900 482.00 | | 900 482.00 | 900 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 256.00 | 11 238.00 | 2 648 018.00 | 2 659 256.00 |
BZ Autres créances | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
CF Disponibilités | 1 027 691.00 | | 1 027 691.00 | 1 027 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 233.00 | 151 495.00 | 7 568 739.00 | 7 720 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 348 766.00 | 16 029 882.00 | 12 318 884.00 | 28 348 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 112.00 | 7 886 112.00 | | 7 886 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 222.00 | 672 222.00 | | 672 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 839 297.00 | 839 297.00 | | 839 297.00 |
DH Report à nouveau | -2 264 211.00 | -2 671 738.00 | | -2 264 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 193.00 | 407 528.00 | | 196 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961 166.00 | 2 143 219.00 | | 1 961 166.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301 450.00 | 9 287 311.00 | | 9 301 450.00 |
DP Provisions pour risques | 41 850.00 | 20 850.00 | | 41 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 021.00 | 28 339.00 | | 43 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 871.00 | 49 189.00 | | 84 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 575.00 | 1 527 913.00 | | 1 966 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 214.00 | 730 714.00 | | 733 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 405.00 | 75 890.00 | | 35 405.00 |
EA Autres dettes | 197 368.00 | 231 832.00 | | 197 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 563.00 | 2 566 350.00 | | 2 932 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 884.00 | 11 902 850.00 | | 12 318 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 111.00 | -55.00 | 2 789 056.00 | 2 789 111.00 |
FD Production vendue biens | 10 671 553.00 | 30 502.00 | 10 702 055.00 | 10 671 553.00 |
FG Production vendue services | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 501 327.00 | 30 447.00 | 13 531 774.00 | 13 501 327.00 |
FM Production stockée | | | -411 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 297 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | 25 652.00 | | 5 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 302.00 | 302 061.00 | | 234 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 803.00 | 327 714.00 | | 239 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | 7 608.00 | | 5 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 248.00 | 64 517.00 | | 52 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 144.00 | 72 125.00 | | 58 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 658.00 | 255 589.00 | | 181 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 061.00 | 12 978 484.00 | | 13 559 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 868.00 | 12 570 957.00 | | 13 362 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 193.00 | 407 528.00 | | 196 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 159 237.00 | | 746 101.00 | 20 159 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 997.00 | 250 808.00 | 20 628 533.00 | 25 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | 250 808.00 | 19 758 773.00 | 25 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 656.00 | | | 826 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 289 478.00 | | 746 101.00 | 19 289 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316 875.00 | 806 424.00 | 244 912.00 | 15 316 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300 924.00 | 806 424.00 | 244 912.00 | 15 300 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 143 219.00 | 52 248.00 | 234 302.00 | 2 143 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 189.00 | 64 021.00 | 28 339.00 | 49 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 589.00 | 140 257.00 | 94 589.00 | 94 589.00 |
6T Sur comptes clients | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 827.00 | 140 257.00 | 94 589.00 | 105 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 236.00 | 256 526.00 | 357 230.00 | 2 298 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 278.00 | 122 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 248.00 | 234 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 575.00 | 1 966 575.00 | | 1 966 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 772.00 | 315 772.00 | | 315 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 809.00 | 2 645 809.00 | | 2 645 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 58.00 | 2 562.00 | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VC Groupe et associés | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
VP Divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 743.00 | 2 779 853.00 | 211 889.00 | 2 991 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 563.00 | 2 932 563.00 | | 2 932 563.00 |