| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AH Fonds commercial | 810 704.00 | | 810 704.00 | 810 704.00 |
AN Terrains | 1 270 497.00 | 593 615.00 | 676 881.00 | 1 270 497.00 |
AP Constructions | 2 890 158.00 | 2 535 379.00 | 354 778.00 | 2 890 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723 239.00 | 14 567 124.00 | 2 156 115.00 | 16 723 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 802.00 | 956 849.00 | 149 954.00 | 1 106 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 910 534.00 | 18 668 919.00 | 4 241 615.00 | 22 910 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 806.00 | | 376 806.00 | 376 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 915 507.00 | 146 236.00 | 1 769 271.00 | 1 915 507.00 |
BT Marchandises | 915 870.00 | | 915 870.00 | 915 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 587.00 | 1 059.00 | 2 723 528.00 | 2 724 587.00 |
BZ Autres créances | 1 494 599.00 | | 1 494 599.00 | 1 494 599.00 |
CF Disponibilités | 4 589 646.00 | | 4 589 646.00 | 4 589 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 234 552.00 | 147 295.00 | 12 087 257.00 | 12 234 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 145 086.00 | 18 816 214.00 | 16 328 872.00 | 35 145 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 112.00 | 7 886 112.00 | | 7 886 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 222.00 | 672 222.00 | | 672 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 839 297.00 | 839 297.00 | | 839 297.00 |
DH Report à nouveau | -513 873.00 | -1 005 741.00 | | -513 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 647.00 | 491 868.00 | | 157 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208 203.00 | 1 422 606.00 | | 1 208 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260 280.00 | 10 317 035.00 | | 10 260 280.00 |
DP Provisions pour risques | 45 880.00 | 30 380.00 | | 45 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 980.00 | 34 003.00 | | 40 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 860.00 | 64 383.00 | | 86 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 208.00 | | | 3 009 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 166.00 | 1 941 430.00 | | 1 896 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 388.00 | 739 853.00 | | 686 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 418.00 | 195 660.00 | | 152 418.00 |
EA Autres dettes | 237 552.00 | 207 454.00 | | 237 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 732.00 | 3 084 397.00 | | 5 981 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 328 872.00 | 13 465 816.00 | | 16 328 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 242.00 | 359.00 | 3 914 601.00 | 3 914 242.00 |
FD Production vendue biens | 10 968 240.00 | 31 521.00 | 10 999 760.00 | 10 968 240.00 |
FG Production vendue services | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 973 648.00 | 31 880.00 | 15 005 528.00 | 14 973 648.00 |
FM Production stockée | | | 212 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 474 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 480.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 533 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | 4 301.00 | | 12 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 279.00 | 293 307.00 | | 299 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 829.00 | 297 608.00 | | 311 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 877.00 | 104 779.00 | | 84 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 206.00 | 104 779.00 | | 86 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 623.00 | 192 829.00 | | 225 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 395.00 | 4 220.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 792 943.00 | 17 349 329.00 | | 15 792 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635 296.00 | 16 857 460.00 | | 15 635 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 647.00 | 491 868.00 | | 157 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 227 733.00 | | 874 126.00 | 22 227 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 326.00 | 22 910 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 326.00 | 22 051 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 656.00 | | | 826 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368 948.00 | | 874 126.00 | 21 368 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687 012.00 | 1 172 082.00 | 190 175.00 | 17 687 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 671 060.00 | 1 172 082.00 | 190 175.00 | 17 671 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422 606.00 | 84 877.00 | 299 279.00 | 1 422 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 383.00 | 65 480.00 | 43 003.00 | 64 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 149.00 | 146 236.00 | 144 149.00 | 144 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 236.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 444.00 | 146 236.00 | 144 385.00 | 145 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 433.00 | 296 593.00 | 486 667.00 | 1 632 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 716.00 | 187 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 877.00 | 299 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 166.00 | 1 896 166.00 | | 1 896 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 319.00 | 2 723 319.00 | | 2 723 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 093.00 | 1 246 093.00 | | 1 246 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 208.00 | 3 009 208.00 | | 3 009 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 032.00 | 4 227 635.00 | 33 397.00 | 4 261 032.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 732.00 | 5 981 732.00 | | 5 981 732.00 |