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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 892.00 | 1 128 055.00 | 101 837.00 | 1 229 892.00 |
AH Fonds commercial | 6 201 633.00 | 30 490.00 | 6 171 143.00 | 6 201 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 746 227.00 | 1 556 377.00 | 189 850.00 | 1 746 227.00 |
AN Terrains | 15 043 806.00 | 9 428 483.00 | 5 615 323.00 | 15 043 806.00 |
AP Constructions | 31 071 746.00 | 25 770 699.00 | 5 301 047.00 | 31 071 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 942 261.00 | 98 935 001.00 | 21 007 261.00 | 119 942 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116 406.00 | 12 117 918.00 | 1 998 488.00 | 14 116 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 743.00 | | 922 743.00 | 922 743.00 |
AX Avances et acomptes | 1 302 295.00 | | 1 302 295.00 | 1 302 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 498 215.00 | 149 393 466.00 | 47 104 750.00 | 196 498 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854 528.00 | 277.00 | 5 854 250.00 | 5 854 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 226 796.00 | 1 616 715.00 | 22 610 081.00 | 24 226 796.00 |
BT Marchandises | 6 396 384.00 | | 6 396 384.00 | 6 396 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 605 584.00 | 357 848.00 | 34 247 736.00 | 34 605 584.00 |
BZ Autres créances | 71 468 584.00 | | 71 468 584.00 | 71 468 584.00 |
CF Disponibilités | 10 636 567.00 | | 10 636 567.00 | 10 636 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 799 890.00 | 1 974 840.00 | 151 825 051.00 | 153 799 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 298 106.00 | 151 368 306.00 | 198 929 800.00 | 350 298 106.00 |
CU Autres participations | 3 953 931.00 | | 3 953 931.00 | 3 953 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 484 691.00 | 426 443.00 | 58 249.00 | 484 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 112.00 | 7 886 112.00 | | 7 886 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 222.00 | 672 222.00 | | 672 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 839 297.00 | 839 297.00 | | 839 297.00 |
DH Report à nouveau | 113 738 017.00 | -513 873.00 | | 113 738 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661 548.00 | 157 647.00 | | 7 661 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DK Provisions réglementées | 10 294 661.00 | 1 208 203.00 | | 10 294 661.00 |
DL TOTAL (I) | 141 166 428.00 | 10 260 280.00 | | 141 166 428.00 |
DP Provisions pour risques | 905 766.00 | 45 880.00 | | 905 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 450.00 | 40 980.00 | | 575 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 216.00 | 86 860.00 | | 1 481 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 249 385.00 | 3 009 208.00 | | 14 249 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 994 975.00 | 1 896 166.00 | | 22 994 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234 735.00 | 686 388.00 | | 7 234 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 744.00 | 152 418.00 | | 2 233 744.00 |
EA Autres dettes | 9 486 634.00 | 237 552.00 | | 9 486 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 282 156.00 | 5 981 732.00 | | 56 282 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 929 800.00 | 16 328 872.00 | | 198 929 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 958 903.00 | 117 747.00 | 26 076 650.00 | 25 958 903.00 |
FD Production vendue biens | 177 323 934.00 | 1 087 819.00 | 178 411 752.00 | 177 323 934.00 |
FG Production vendue services | 1 532 121.00 | 17 719.00 | 1 549 840.00 | 1 532 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 814 957.00 | 1 223 284.00 | 206 038 242.00 | 204 814 957.00 |
FM Production stockée | | | 4 025 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 400 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 018 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 307 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 444 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 478 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 274.00 | |
GE Autres charges | | | 231 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 926 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 590.00 | 12 550.00 | | 237 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 302 320.00 | 299 279.00 | | 2 302 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 231.00 | 311 829.00 | | 2 608 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 440.00 | 179.00 | | 80 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 924.00 | 1 150.00 | | 240 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 767.00 | 84 877.00 | | 1 242 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 131.00 | 86 206.00 | | 1 564 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 101.00 | 225 623.00 | | 1 044 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935 599.00 | 6 395.00 | | 935 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018 721.00 | | | 4 018 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 278 786.00 | 15 792 943.00 | | 216 278 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 617 238.00 | 15 635 296.00 | | 208 617 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661 548.00 | 157 647.00 | | 7 661 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 910 534.00 | | 181 423 365.00 | 22 910 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 455.00 | 4 436 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 013.00 | 6 628 671.00 | 196 498 215.00 | 1 207 013.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 526.00 | 9 177 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 013.00 | 6 359 690.00 | 182 399 257.00 | 1 207 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 656.00 | | 8 609 622.00 | 826 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 051 749.00 | | 167 914 211.00 | 22 051 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 4 414 840.00 | 32 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 668 919.00 | 135 521 662.00 | 6 383 983.00 | 18 668 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 426 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 1 240 139.00 | 128 037.00 | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 652 967.00 | 133 855 081.00 | 6 255 946.00 | 18 652 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 208 203.00 | 11 086 254.00 | 1 999 797.00 | 1 208 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 860.00 | 2 541 070.00 | 1 146 713.00 | 86 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 586 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 236.00 | 3 197 193.00 | 1 726 437.00 | 146 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 693 877.00 | 337 088.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 295.00 | 5 477 937.00 | 2 063 525.00 | 147 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 358.00 | 19 105 261.00 | 5 210 035.00 | 1 442 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845 621.00 | 2 907 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242 767.00 | 2 302 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 994 975.00 | 22 994 975.00 | | 22 994 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592 309.00 | 3 592 309.00 | | 3 592 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418 704.00 | 2 418 704.00 | | 2 418 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 744.00 | 2 233 744.00 | | 2 233 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415 127.00 | 5 415 127.00 | | 5 415 127.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 678.00 | 1.00 | 481 677.00 | 481 678.00 |
UX Autres créances clients | 34 304 598.00 | 34 304 598.00 | | 34 304 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 982.00 | 210 982.00 | | 210 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 986.00 | | 300 986.00 | 300 986.00 |
VB T. V. A. | 2 096 633.00 | 2 096 633.00 | | 2 096 633.00 |
VC Groupe et associés | 68 887 001.00 | 68 887 001.00 | | 68 887 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 244 940.00 | 4 950 123.00 | 9 294 817.00 | 14 244 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 071 507.00 | 4 071 507.00 | | 4 071 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310 907.00 | | | 16 310 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VP Divers | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 505.00 | 1 117 505.00 | | 1 117 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 708.00 | 329 708.00 | | 329 708.00 |
VW T.V.A. | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 282 156.00 | 46 987 339.00 | 9 294 817.00 | 56 282 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 809.00 | | | 809.00 |