| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AH Fonds commercial | 810 704.00 | | 810 704.00 | 810 704.00 |
AN Terrains | 1 261 629.00 | 526 247.00 | 735 382.00 | 1 261 629.00 |
AP Constructions | 2 921 450.00 | 2 437 437.00 | 484 014.00 | 2 921 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641 244.00 | 12 896 762.00 | 2 744 482.00 | 15 641 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 367.00 | 964 037.00 | 131 330.00 | 1 095 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 778 476.00 | 16 840 435.00 | 4 938 041.00 | 21 778 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 195.00 | | 536 195.00 | 536 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 888.00 | 155 260.00 | 1 918 628.00 | 2 073 888.00 |
BT Marchandises | 971 113.00 | | 971 113.00 | 971 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 705.00 | 1 504.00 | 3 150 201.00 | 3 151 705.00 |
BZ Autres créances | 935 036.00 | | 935 036.00 | 935 036.00 |
CF Disponibilités | 1 095 964.00 | | 1 095 964.00 | 1 095 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 412.00 | 156 764.00 | 8 612 648.00 | 8 769 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 547 887.00 | 16 997 199.00 | 13 550 689.00 | 30 547 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 112.00 | 7 886 112.00 | | 7 886 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 222.00 | 672 222.00 | | 672 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 839 297.00 | 839 296.00 | | 839 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 610.00 | -2 068 017.00 | | -1 505 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 869.00 | 562 408.00 | | 499 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611 134.00 | 1 786 826.00 | | 1 611 134.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 696.00 | 9 689 519.00 | | 10 013 696.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 38 200.00 | | 32 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 920.00 | 40 272.00 | | 34 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 120.00 | 78 472.00 | | 67 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 049.00 | 1 652 696.00 | | 2 100 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 428.00 | 831 121.00 | | 898 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 235.00 | 112 238.00 | | 213 235.00 |
EA Autres dettes | 258 161.00 | 259 173.00 | | 258 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 873.00 | 2 855 230.00 | | 3 469 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 689.00 | 12 623 222.00 | | 13 550 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 791.00 | 4 818.00 | 3 635 609.00 | 3 630 791.00 |
FD Production vendue biens | 13 022 672.00 | 33 406.00 | 13 056 078.00 | 13 022 672.00 |
FG Production vendue services | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 704 749.00 | 38 224.00 | 16 742 973.00 | 16 704 749.00 |
FM Production stockée | | | -29 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 494 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 201.00 | 7 060.00 | | 52 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 016.00 | 4 905.00 | | 26 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 401.00 | 240 788.00 | | 263 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 618.00 | 252 753.00 | | 341 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 709.00 | 66 449.00 | | 87 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 498.00 | 66 449.00 | | 90 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 120.00 | 186 304.00 | | 251 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 054.00 | 32 214.00 | | 133 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303 074.00 | 15 330 488.00 | | 17 303 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 803 205.00 | 14 768 079.00 | | 16 803 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 869.00 | 562 408.00 | | 499 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 143 723.00 | | 1 281 343.00 | 21 143 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 016.00 | 626 575.00 | 21 778 476.00 | 20 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 626 575.00 | 20 919 690.00 | 20 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 656.00 | | | 826 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284 938.00 | | 1 281 343.00 | 20 284 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 390 046.00 | 1 074 173.00 | 623 779.00 | 16 390 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374 095.00 | 1 074 173.00 | 623 780.00 | 16 374 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786 827.00 | 87 709.00 | 263 401.00 | 1 786 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 472.00 | 67 120.00 | 78 472.00 | 78 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 670.00 | 155 260.00 | 146 670.00 | 146 670.00 |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | | 9 539.00 | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 713.00 | 155 260.00 | 156 209.00 | 157 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 011.00 | 310 088.00 | 498 082.00 | 2 023 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 380.00 | 234 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 709.00 | 263 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 049.00 | 2 100 049.00 | | 2 100 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 912.00 | 384 912.00 | | 384 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 125.00 | 408 125.00 | | 408 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 906.00 | 3 149 906.00 | | 3 149 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 7.00 | 2 962.00 | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 218 546.00 | 218 546.00 | | 218 546.00 |
VC Groupe et associés | 704 297.00 | | 704 297.00 | 704 297.00 |
VI Groupe et associés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 380.00 | 3 383 192.00 | 741 188.00 | 4 124 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 873.00 | 3 469 873.00 | | 3 469 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |