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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 435 335.00 | 33 671 036.00 | 764 299.00 | 34 435 335.00 |
AN Terrains | 6 658 412.00 | | 6 658 412.00 | 6 658 412.00 |
AP Constructions | 25 500 544.00 | 11 828 939.00 | 13 671 605.00 | 25 500 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 869.00 | 1 654 185.00 | 1 905 684.00 | 3 559 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 362 862.00 | 47 154 159.00 | 23 208 702.00 | 70 362 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 418.00 | 724 038.00 | 1 413 381.00 | 2 137 418.00 |
BZ Autres créances | 571 278.00 | | 571 278.00 | 571 278.00 |
CF Disponibilités | 2 906 289.00 | | 2 906 289.00 | 2 906 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 009.00 | 724 038.00 | 5 012 971.00 | 5 737 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 099 871.00 | 47 878 197.00 | 28 221 673.00 | 76 099 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574 590.00 | 15 574 590.00 | | 15 574 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 183 448.00 | -1 889 861.00 | | -14 183 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 131 776.00 | -12 293 587.00 | | -23 131 776.00 |
DL TOTAL (I) | -21 630 632.00 | 1 501 144.00 | | -21 630 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771 808.00 | 31 091 623.00 | | 29 771 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613 570.00 | 15 639 722.00 | | 17 613 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 756.00 | 461 666.00 | | 844 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 918.00 | 584 759.00 | | 535 918.00 |
EA Autres dettes | 92 188.00 | 250 632.00 | | 92 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 066.00 | 1 012 110.00 | | 994 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 852 305.00 | 49 040 514.00 | | 49 852 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 221 673.00 | 50 541 658.00 | | 28 221 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 344.00 | | 4 007 344.00 | 4 007 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 344.00 | | 4 007 344.00 | 4 007 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 852 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 222.00 | |
GE Autres charges | | | 118 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 794 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 681 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 139 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 467 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 467 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 467 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 460.00 | 7 460.00 | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 298.00 | 7 657 250.00 | | 4 114 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 246 073.00 | 19 950 837.00 | | 27 246 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 131 776.00 | -12 293 587.00 | | -23 131 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 350 362.00 | | 12 500.00 | 70 350 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 362 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 435 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 927 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435 335.00 | | | 34 435 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 915 027.00 | | 12 500.00 | 35 915 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305 562.00 | 1 177 562.00 | | 12 305 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305 562.00 | 1 177 562.00 | | 12 305 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 818 597.00 | 21 852 438.00 | | 11 818 597.00 |
6T Sur comptes clients | 798 987.00 | 30 222.00 | 105 171.00 | 798 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617 584.00 | 21 882 660.00 | 105 171.00 | 12 617 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617 584.00 | 21 882 660.00 | 105 171.00 | 12 617 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 302 252.00 | 16 507 027.00 | 795 225.00 | 17 302 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 756.00 | 844 756.00 | | 844 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 066.00 | 994 066.00 | | 994 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 241.00 | | | 1 151 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 177.00 | | | 986 177.00 |
VB T. V. A. | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 749 000.00 | 29 749 000.00 | | 29 749 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
VP Divers | 416 992.00 | | | 416 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 720.00 | 2 830 720.00 | | 2 830 720.00 |
VW T.V.A. | 371 464.00 | 371 464.00 | | 371 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 852 305.00 | 49 057 080.00 | 795 225.00 | 49 852 305.00 |