| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 077 566.00 | | 13 077 566.00 | 13 077 566.00 |
AP Constructions | 50 084 773.00 | 41 883 885.00 | 8 200 888.00 | 50 084 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550 941.00 | 5 832 034.00 | 1 718 907.00 | 7 550 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 639.00 | | 502 639.00 | 502 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 215 919.00 | 47 715 919.00 | 23 500 000.00 | 71 215 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 645.00 | 537 321.00 | 236 324.00 | 773 645.00 |
BZ Autres créances | 506 918.00 | | 506 918.00 | 506 918.00 |
CF Disponibilités | 1 003 265.00 | | 1 003 265.00 | 1 003 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 229.00 | 537 321.00 | 1 759 908.00 | 2 297 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 513 148.00 | 48 253 240.00 | 25 259 908.00 | 73 513 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 070 992.00 | 100 002.00 | | 18 070 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574 590.00 | 15 574 590.00 | | 15 574 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 416 979.00 | -37 315 224.00 | | -39 416 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 122.00 | -2 101 755.00 | | -478 122.00 |
DL TOTAL (I) | -6 239 520.00 | -23 732 387.00 | | -6 239 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 396 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 566 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 729 233.00 | 27 850 779.00 | | 13 729 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645 355.00 | 18 419 512.00 | | 16 645 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 911.00 | 855 678.00 | | 914 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 765.00 | 462 908.00 | | 48 765.00 |
EA Autres dettes | 161 164.00 | 24 772.00 | | 161 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 499 428.00 | 48 512 327.00 | | 31 499 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 259 908.00 | 25 346 740.00 | | 25 259 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 256 940.00 | 47 773 282.00 | | 17 256 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 669.00 | | 3 732 669.00 | 3 732 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 669.00 | | 3 732 669.00 | 3 732 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 355.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 090.00 | | | 316 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 324.00 | 3 996 114.00 | | 6 481 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 447.00 | 6 097 869.00 | | 6 959 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 122.00 | -2 101 755.00 | | -478 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 362 862.00 | | 2 232 925.00 | 70 362 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 868.00 | | 71 215 919.00 | 1 379 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 868.00 | | 71 215 919.00 | 1 379 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362 862.00 | | 2 232 925.00 | 70 362 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 995 457.00 | | | 995 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 538.00 | 1 458 638.00 | 218 610.00 | 14 718 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 538.00 | 1 458 638.00 | 218 610.00 | 14 718 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 935 622.00 | | 2 178 269.00 | 33 935 622.00 |
6T Sur comptes clients | 439 551.00 | 101 355.00 | 3 584.00 | 439 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 375 172.00 | 101 355.00 | 2 181 853.00 | 34 375 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 941 972.00 | 101 355.00 | 2 748 653.00 | 34 941 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 355.00 | 2 181 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 255.00 | | 513 255.00 | 513 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 911.00 | 914 911.00 | | 914 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 645.00 | 773 645.00 | | 773 645.00 |
VB T. V. A. | 285 551.00 | 285 551.00 | | 285 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 729 233.00 | | 13 729 233.00 | 13 729 233.00 |
VI Groupe et associés | 16 132 100.00 | 16 132 100.00 | | 16 132 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 233.00 | | | 779 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849 000.00 | | | 27 849 000.00 |
VP Divers | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 963.00 | 1 293 963.00 | | 1 293 963.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 499 428.00 | 17 256 940.00 | 14 242 488.00 | 31 499 428.00 |