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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 077 566.00 | | 13 077 566.00 | 13 077 566.00 |
AP Constructions | 50 084 773.00 | 42 583 638.00 | 7 501 135.00 | 50 084 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 821.00 | 6 070 522.00 | 921 299.00 | 6 991 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 362 862.00 | 48 654 159.00 | 21 708 702.00 | 70 362 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 089.00 | 439 551.00 | 960 538.00 | 1 400 089.00 |
BZ Autres créances | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
CF Disponibilités | 2 372 170.00 | | 2 372 170.00 | 2 372 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 589.00 | 439 551.00 | 3 638 038.00 | 4 077 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 440 450.00 | 49 093 710.00 | 25 346 740.00 | 74 440 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574 590.00 | 15 574 590.00 | | 15 574 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 315 224.00 | -14 183 448.00 | | -37 315 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 755.00 | -23 131 776.00 | | -2 101 755.00 |
DL TOTAL (I) | -23 732 387.00 | -21 630 632.00 | | -23 732 387.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850 779.00 | 29 771 808.00 | | 27 850 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 419 512.00 | 17 613 570.00 | | 18 419 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 678.00 | 844 756.00 | | 855 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 908.00 | 535 918.00 | | 462 908.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | 92 188.00 | | 24 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 677.00 | 994 066.00 | | 898 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 512 327.00 | 49 852 305.00 | | 48 512 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 346 740.00 | 28 221 673.00 | | 25 346 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 773 282.00 | 48 825 229.00 | | 47 773 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 521.00 | | 3 707 521.00 | 3 707 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 521.00 | | 3 707 521.00 | 3 707 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 457 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 114.00 | 4 114 298.00 | | 3 996 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 869.00 | 27 246 073.00 | | 6 097 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 755.00 | -23 131 776.00 | | -2 101 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 362 862.00 | | 34 435 335.00 | 70 362 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 435 335.00 | | 70 362 862.00 | 34 435 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435 335.00 | | | 34 435 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 362 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435 335.00 | | | 34 435 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 927 527.00 | | 34 435 335.00 | 35 927 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483 124.00 | 1 235 414.00 | | 13 483 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483 124.00 | 1 235 414.00 | | 13 483 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 566 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 671 036.00 | | 33 671 036.00 | 33 671 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 935 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 724 038.00 | 4 104.00 | 288 591.00 | 724 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 395 073.00 | 33 939 726.00 | 33 959 627.00 | 34 395 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 395 073.00 | 34 506 526.00 | 33 959 627.00 | 34 395 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 506 526.00 | 33 959 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 108 194.00 | 17 369 149.00 | 739 045.00 | 18 108 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 678.00 | 855 678.00 | | 855 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 677.00 | 898 677.00 | | 898 677.00 |
UX Autres créances clients | 796 497.00 | | | 796 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 592.00 | | | 603 592.00 |
VB T. V. A. | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 849 000.00 | 27 849 000.00 | | 27 849 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 795.00 | | | 199 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 419.00 | 1 705 419.00 | | 1 705 419.00 |
VW T.V.A. | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 512 327.00 | 47 773 282.00 | 739 045.00 | 48 512 327.00 |