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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 077 566.00 | | 13 077 566.00 | 13 077 566.00 |
AP Constructions | 52 624 673.00 | 44 044 774.00 | 8 579 899.00 | 52 624 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911 621.00 | 6 377 788.00 | 1 533 832.00 | 7 911 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 822 562.00 | 50 422 562.00 | 23 400 000.00 | 73 822 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 778.00 | 703 669.00 | 2 692 108.00 | 3 395 778.00 |
BZ Autres créances | 845 998.00 | | 845 998.00 | 845 998.00 |
CF Disponibilités | 1 020 539.00 | | 1 020 539.00 | 1 020 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 230.00 | 703 669.00 | 4 762 561.00 | 5 466 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 288 792.00 | 51 126 231.00 | 28 162 561.00 | 79 288 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 070 992.00 | 18 070 992.00 | | 18 070 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 574 590.00 | 15 574 590.00 | | 15 574 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 828 808.00 | -39 895 101.00 | | -38 828 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 622 319.00 | 1 066 293.00 | | -9 622 319.00 |
DL TOTAL (I) | -14 795 546.00 | -5 173 227.00 | | -14 795 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 626 989.00 | 14 848 144.00 | | 17 626 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 606 671.00 | 17 576 778.00 | | 21 606 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 303.00 | 730 845.00 | | 1 537 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 811.00 | 70 911.00 | | 226 811.00 |
EA Autres dettes | 1 497 524.00 | 1 371 675.00 | | 1 497 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 809.00 | | | 462 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 958 107.00 | 34 598 353.00 | | 42 958 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 162 561.00 | 29 425 126.00 | | 28 162 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 437 191.00 | 17 256 940.00 | | 20 437 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 606 671.00 | | | 21 606 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 144.00 | | 1 789 144.00 | 1 789 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 144.00 | | 1 789 144.00 | 1 789 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 164 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 539.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 610 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 234 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387 833.00 | 163 976.00 | | 1 387 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 833.00 | 163 976.00 | | 1 387 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387 833.00 | -46 623.00 | | -1 387 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 386.00 | 5 104 519.00 | | 1 886 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 705.00 | 4 038 226.00 | | 11 508 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 622 319.00 | 1 066 293.00 | | -9 622 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 200 886.00 | | 13 361 700.00 | 72 200 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 740 024.00 | | 73 822 562.00 | 11 740 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740 024.00 | | 73 822 562.00 | 11 740 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 200 886.00 | | 13 361 700.00 | 72 200 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 306 248.00 | | | 7 306 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 366.00 | 1 202 707.00 | 3 045 941.00 | 17 002 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 002 366.00 | 1 202 707.00 | 3 045 941.00 | 17 002 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 098 520.00 | 6 164 911.00 | | 29 098 520.00 |
6T Sur comptes clients | 691 879.00 | 102 539.00 | 90 749.00 | 691 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 790 399.00 | 6 267 450.00 | 90 749.00 | 29 790 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 790 399.00 | 6 267 450.00 | 90 749.00 | 29 790 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267 450.00 | 90 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 089.00 | | 443 089.00 | 443 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 303.00 | 1 537 303.00 | | 1 537 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 524.00 | 1 497 524.00 | | 1 497 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 809.00 | 462 809.00 | | 462 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 956.00 | 2 438 956.00 | | 2 438 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956 822.00 | 956 822.00 | | 956 822.00 |
VB T. V. A. | 628 614.00 | 628 614.00 | | 628 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 626 989.00 | | 17 626 989.00 | 17 626 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 163 582.00 | 21 163 582.00 | | 21 163 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 778 845.00 | | | 2 778 845.00 |
VP Divers | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 916.00 | 203 916.00 | | 203 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 691.00 | 4 445 691.00 | | 4 445 691.00 |
VW T.V.A. | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 958 107.00 | 24 888 028.00 | 18 070 078.00 | 42 958 107.00 |