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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 033.00 | 148.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 9 483.00 | 8 337.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 660.00 | 59 853.00 | 112 807.00 | 172 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 161.00 | 70 369.00 | 2 703 792.00 | 2 774 161.00 |
BT Marchandises | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 493.00 | | 786 493.00 | 786 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 655.00 | 70 369.00 | 3 490 286.00 | 3 560 655.00 |
CU Autres participations | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 554 093.00 | | | 554 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
DL TOTAL (I) | 917 324.00 | | | 917 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 657.00 | | | 1 943 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 866.00 | | | 285 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 962.00 | | | 2 572 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 286.00 | | | 3 490 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 519.00 | | | 806 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 143.00 | | 2 979 143.00 | 2 979 143.00 |
FG Production vendue services | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 762.00 | | 3 032 762.00 | 3 032 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 098.00 | | | 3 073 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 866.00 | | | 2 929 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 758.00 | | 1 089 403.00 | 1 684 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | 1 031 180.00 | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 056.00 | | 36 751.00 | 169 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | 21 472.00 | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 026.00 | 20 343.00 | | 50 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 19 310.00 | | 50 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 951.00 | 175 508.00 | 683 262.00 | 1 941 951.00 |
VI Groupe et associés | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 076.00 | | | 1 106 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 126 872.00 | 160.00 | |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 770.00 | 806 327.00 | 683 262.00 | 2 572 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
ST Autres comptes | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 039.00 | | | 202 039.00 |