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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886.00 | 19 425.00 | 8 460.00 | 27 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 412.00 | 128 087.00 | 158 325.00 | 286 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 648.00 | 148 692.00 | 2 803 956.00 | 2 952 648.00 |
BT Marchandises | 235 947.00 | | 235 947.00 | 235 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 747.00 | | 642 747.00 | 642 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 395.00 | 148 692.00 | 3 446 703.00 | 3 595 395.00 |
CU Autres participations | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 780.00 | | | 1 055 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 946.00 | | | 226 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 726.00 | | | 1 502 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 064.00 | | | 1 436 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 977.00 | | | 1 943 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 703.00 | | | 3 446 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 104.00 | | | 690 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 522.00 | | 127 127.00 | 2 825 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 180.00 | | | 2 519 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 195.00 | | 13 103.00 | 301 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 114 024.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 929.00 | 27 763.00 | | 120 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 749.00 | 27 763.00 | | 119 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 497.00 | 149 497.00 | | 149 497.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 795.00 | 180 922.00 | 698 817.00 | 1 434 795.00 |
VI Groupe et associés | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 759.00 | 173 599.00 | 160.00 | 173 759.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 786.00 | 689 913.00 | 698 817.00 | 1 943 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
ST Autres comptes | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
ZE Dividendes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |