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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 18 016.00 | 3 278.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 900.00 | 101 733.00 | 178 168.00 | 279 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 522.00 | 120 929.00 | 2 704 593.00 | 2 825 522.00 |
BT Marchandises | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 616.00 | | 843 616.00 | 843 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 137.00 | 120 929.00 | 3 548 209.00 | 3 669 137.00 |
CU Autres participations | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 855 939.00 | | | 855 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 041.00 | | | 229 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 980.00 | | | 1 304 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 603.00 | | | 1 611 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 866.00 | | | 337 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 229.00 | | | 2 243 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 209.00 | | | 3 548 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 790.00 | | 35 075.00 | 2 810 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 344.00 | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 344.00 | 2 925 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 180.00 | | | 2 519 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 120.00 | | 35 075.00 | 266 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 140.00 | 27 789.00 | | 93 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 960.00 | 27 789.00 | | 91 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 354.00 | 58 354.00 | | 68 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 194.00 | 183 156.00 | 623 224.00 | 1 610 194.00 |
VI Groupe et associés | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 551.00 | | | 175 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 454.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 294.00 | 175 134.00 | 160.00 | 175 294.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 037.00 | 815 999.00 | 693 224.00 | 2 243 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
ST Autres comptes | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |