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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295.00 | 13 902.00 | 7 392.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 825.00 | 78 057.00 | 166 768.00 | 244 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 790.00 | 93 140.00 | 2 717 651.00 | 2 810 790.00 |
BT Marchandises | 219 348.00 | | 219 348.00 | 219 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 255.00 | | 750 255.00 | 750 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 045.00 | 93 140.00 | 3 467 906.00 | 3 561 045.00 |
CU Autres participations | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 671 324.00 | | | 671 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 939.00 | | | 1 103 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 001.00 | | | 1 768 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 783.00 | | | 243 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 875.00 | | | 233 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 967.00 | | | 2 363 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 906.00 | | | 3 467 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 104.00 | | | 773 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 529.00 | | 3 160 529.00 | 3 160 529.00 |
FG Production vendue services | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 599.00 | | 3 216 599.00 | 3 216 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 298.00 | | | 3 246 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 683.00 | | | 3 033 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 161.00 | | 75 640.00 | 2 774 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 684.00 | | 25 490.00 | 23 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 011.00 | | 2 810 790.00 | 39 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | | 266 120.00 | 15 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 180.00 | | | 2 519 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | | 75 640.00 | 205 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 22 771.00 | | 70 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 148.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 336.00 | 22 623.00 | | 69 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 875.00 | 233 875.00 | | 233 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 443.00 | 175 581.00 | 681 021.00 | 1 766 443.00 |
VI Groupe et associés | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 652.00 | 163 492.00 | 160.00 | 163 652.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 775.00 | 772 913.00 | 681 021.00 | 2 363 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
ST Autres comptes | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 839.00 | | | 131 839.00 |