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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
AP Constructions | 1 448 247.00 | 629 334.00 | 818 913.00 | 1 448 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 480.00 | 341 625.00 | 37 855.00 | 379 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415 252.00 | 4 996 221.00 | 419 030.00 | 5 415 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BF Prêts | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526 177.00 | 6 003 155.00 | 1 523 022.00 | 7 526 177.00 |
BT Marchandises | 2 602 263.00 | 52 045.00 | 2 550 218.00 | 2 602 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 288.00 | 6 700.00 | 75 588.00 | 82 288.00 |
BZ Autres créances | 7 804 074.00 | | 7 804 074.00 | 7 804 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 435 449.00 | | 435 449.00 | 435 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 787.00 | 58 745.00 | 10 974 042.00 | 11 032 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 965.00 | 6 061 900.00 | 12 497 064.00 | 18 558 965.00 |
CU Autres participations | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 591 644.00 | 591 644.00 | | 591 644.00 |
DH Report à nouveau | 4 043 641.00 | 3 513 332.00 | | 4 043 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 477.00 | 1 826 308.00 | | 1 671 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 763.00 | 6 921 285.00 | | 7 296 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 729.00 | 154 806.00 | | 155 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 785.00 | 3 060 405.00 | | 3 024 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 138.00 | 1 620 661.00 | | 2 015 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 301.00 | 4 860 194.00 | | 5 200 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 497 064.00 | 11 781 480.00 | | 12 497 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 731 207.00 | | 48 731 207.00 | 48 731 207.00 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 740 485.00 | | 48 740 485.00 | 48 740 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 032 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 209 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 745.00 | |
GE Autres charges | | | 39 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 329 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 365.00 | | 4 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 365.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | -365.00 | | 13 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 514.00 | 306 478.00 | | 305 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 844.00 | 786 278.00 | | 742 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 061 113.00 | 50 470 313.00 | | 49 061 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 389 635.00 | 48 644 005.00 | | 47 389 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 477.00 | 1 826 308.00 | | 1 671 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 026.00 | | 119 775.00 | 7 414 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 231 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 7 526 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 520.00 | | 113 880.00 | 7 144 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 531.00 | | 5 894.00 | 233 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 078.00 | 274 078.00 | | 5 729 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 058.00 | 2 916.00 | | 33 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696 020.00 | 271 162.00 | | 5 696 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 600.00 | 52 045.00 | 48 600.00 | 48 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 6 700.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 747.00 | 58 745.00 | 71 747.00 | 71 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 747.00 | 58 745.00 | 71 747.00 | 71 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 745.00 | 64 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 786.00 | 3 024 786.00 | | 3 024 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 283.00 | 836 283.00 | | 836 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 498.00 | 656 498.00 | | 656 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 408.00 | 369 408.00 | | 369 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UP Prêts | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
UX Autres créances clients | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 588 999.00 | | | 588 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 853 599.00 | | | 6 853 599.00 |
VI Groupe et associés | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VP Divers | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131 422.00 | 1 277 823.00 | 6 853 599.00 | 8 131 422.00 |
VW T.V.A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 302.00 | 5 044 572.00 | 155 730.00 | 5 200 302.00 |