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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 867.00 | 90 879.00 | 11 988.00 | 102 867.00 |
AP Constructions | 1 485 216.00 | 1 015 183.00 | 470 033.00 | 1 485 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 860.00 | 211 406.00 | 67 454.00 | 278 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216 401.00 | 5 126 372.00 | 1 090 029.00 | 6 216 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 935.00 | 6 443 840.00 | 1 863 095.00 | 8 306 935.00 |
BT Marchandises | 2 962 642.00 | 118 505.00 | 2 844 137.00 | 2 962 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 358.00 | 17 832.00 | 240 526.00 | 258 358.00 |
BZ Autres créances | 16 776 489.00 | | 16 776 489.00 | 16 776 489.00 |
CF Disponibilités | 1 415 735.00 | | 1 415 735.00 | 1 415 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 423 471.00 | 136 337.00 | 21 287 134.00 | 21 423 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 405.00 | 6 580 177.00 | 23 150 229.00 | 29 730 405.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 591 645.00 | 591 645.00 | | 591 645.00 |
DH Report à nouveau | 8 159 927.00 | 6 893 655.00 | | 8 159 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 564.00 | 2 562 272.00 | | 3 030 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 772 136.00 | 11 037 571.00 | | 12 772 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880.00 | 62 494.00 | | 38 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 1 380.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 889.00 | 3 658 726.00 | | 3 073 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 383.00 | 2 043 322.00 | | 2 058 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 339.00 | 59 851.00 | | 111 339.00 |
EA Autres dettes | 95 526.00 | 124 975.00 | | 95 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 378 093.00 | 5 950 749.00 | | 10 378 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 150 229.00 | 16 988 320.00 | | 23 150 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 243 514.00 | -261 421.00 | 53 982 093.00 | 54 243 514.00 |
FG Production vendue services | 129 783.00 | 824 200.00 | 953 983.00 | 129 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 373 297.00 | 562 779.00 | 54 936 076.00 | 54 373 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 045 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 600 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -726 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 513 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 8 301.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 420.00 | 762.00 | | 25 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 875.00 | 9 064.00 | | 25 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | -9 064.00 | | 1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 507.00 | 386 486.00 | | 436 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 352.00 | 978 881.00 | | 1 066 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 073 128.00 | 51 419 676.00 | | 55 073 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 042 564.00 | 48 857 403.00 | | 52 042 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 564.00 | 2 562 272.00 | | 3 030 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507 560.00 | | 224 310.00 | 8 507 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 050.00 | 3 181.00 | 223 591.00 | -3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 050.00 | 427 986.00 | 8 306 935.00 | -3 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 318.00 | 102 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 487.00 | 7 980 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 865.00 | | 13 320.00 | 92 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 638.00 | | 210 325.00 | 8 191 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 057.00 | | 665.00 | 223 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 538.00 | 392 687.00 | 399 385.00 | 6 450 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 857.00 | 11 340.00 | 3 318.00 | 82 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 681.00 | 381 347.00 | 396 067.00 | 6 367 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 145.00 | 9 360.00 | | 109 145.00 |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 3 514.00 | | 14 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 463.00 | 12 874.00 | | 123 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 463.00 | 12 874.00 | | 123 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 889.00 | 3 073 889.00 | | 3 073 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 175.00 | 1 079 175.00 | | 1 079 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 078.00 | 716 078.00 | | 716 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UP Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
UX Autres créances clients | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 517 191.00 | 517 191.00 | | 517 191.00 |
VC Groupe et associés | 15 259 519.00 | | 15 259 519.00 | 15 259 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 410.00 | 998 410.00 | | 998 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 244 453.00 | 1 785 574.00 | 15 458 879.00 | 17 244 453.00 |
VW T.V.A. | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 378 016.00 | 5 378 016.00 | 5 000 000.00 | 10 378 016.00 |