| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 996.00 | 45 798.00 | 51 198.00 | 96 996.00 |
AP Constructions | 1 530 920.00 | 815 508.00 | 715 412.00 | 1 530 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 321.00 | 388 727.00 | 81 595.00 | 470 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677 529.00 | 5 478 913.00 | 1 198 616.00 | 6 677 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 468.00 | 6 728 945.00 | 2 305 522.00 | 9 034 468.00 |
BT Marchandises | 2 707 696.00 | | 2 707 696.00 | 2 707 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 986.00 | 23 807.00 | 137 179.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 7 977 371.00 | | 7 977 371.00 | 7 977 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 657.00 | | 646 657.00 | 646 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 493 787.00 | 23 807.00 | 11 469 980.00 | 11 493 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 528 255.00 | 6 752 752.00 | 13 775 502.00 | 20 528 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 819 368.00 | | | 6 819 368.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 591 645.00 | 591 645.00 | | 591 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 935 862.00 | 4 637 680.00 | | 4 935 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 675.00 | 1 594 182.00 | | 1 943 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 182.00 | 7 813 507.00 | | 8 461 182.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 500.00 | 150 968.00 | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 987.00 | 3 698 907.00 | | 3 270 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 737.00 | 1 587 904.00 | | 1 622 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 379.00 | 54 712.00 | | 35 379.00 |
EA Autres dettes | 121 718.00 | 56 015.00 | | 121 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 321.00 | 5 548 505.00 | | 5 226 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 502.00 | 13 362 012.00 | | 13 775 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 321.00 | 5 548 505.00 | | 5 226 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 007 427.00 | | 53 007 427.00 | 53 007 427.00 |
FG Production vendue services | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 102 764.00 | | 53 102 764.00 | 53 102 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 239 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 175 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 101 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 245 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073.00 | 45.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 579.00 | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 604.00 | 624.00 | | 95 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 073.00 | -624.00 | | -93 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 093.00 | 290 395.00 | | 292 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 845.00 | 550 902.00 | | 665 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 242 299.00 | 51 186 967.00 | | 53 242 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 298 625.00 | 49 592 785.00 | | 51 298 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 675.00 | 1 594 182.00 | | 1 943 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 454.00 | | 983 614.00 | 8 160 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 233 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 070.00 | 2 531.00 | 9 034 468.00 | 107 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 620.00 | | 96 996.00 | 54 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | | 8 704 190.00 | 52 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 376.00 | | 109 240.00 | 42 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882 265.00 | | 874 374.00 | 7 882 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 878.00 | 317 067.00 | | 6 411 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 185.00 | 9 613.00 | | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 693.00 | 307 454.00 | | 6 375 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | 17 253.00 | | 6 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | 17 253.00 | | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 554.00 | 105 253.00 | | 6 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 987.00 | 3 270 987.00 | | 3 270 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 744.00 | 857 744.00 | | 857 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 463.00 | 684 463.00 | | 684 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
UX Autres créances clients | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VB T. V. A. | 417 108.00 | 417 108.00 | | 417 108.00 |
VC Groupe et associés | 6 819 368.00 | | 6 819 368.00 | 6 819 368.00 |
VI Groupe et associés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 972.00 | 529 972.00 | | 529 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348 484.00 | 1 529 116.00 | 6 819 368.00 | 8 348 484.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 321.00 | 5 226 321.00 | | 5 226 321.00 |