| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 376.00 | 36 185.00 | 6 191.00 | 42 376.00 |
AP Constructions | 1 448 248.00 | 751 683.00 | 696 565.00 | 1 448 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 821.00 | 364 004.00 | 22 817.00 | 386 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950 577.00 | 5 260 006.00 | 690 571.00 | 5 950 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 541.00 | | 198 541.00 | 198 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 454.00 | 6 411 878.00 | 1 748 576.00 | 8 160 454.00 |
BT Marchandises | 2 597 120.00 | | 2 597 120.00 | 2 597 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 440.00 | 6 554.00 | 118 886.00 | 125 440.00 |
BZ Autres créances | 8 391 160.00 | | 8 391 160.00 | 8 391 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 424 430.00 | | 424 430.00 | 424 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619 990.00 | 6 554.00 | 11 613 436.00 | 11 619 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 780 444.00 | 6 418 432.00 | 13 362 012.00 | 19 780 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 986 274.00 | | | 6 986 274.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 591 645.00 | 591 645.00 | | 591 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 637 680.00 | 4 419 119.00 | | 4 637 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 182.00 | 1 528 544.00 | | 1 594 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 507.00 | 7 529 307.00 | | 7 813 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 968.00 | 150 052.00 | | 150 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 907.00 | 3 310 724.00 | | 3 698 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 904.00 | 1 648 678.00 | | 1 587 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
EA Autres dettes | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 505.00 | 5 109 453.00 | | 5 548 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 362 012.00 | 12 638 760.00 | | 13 362 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 505.00 | 5 109 453.00 | | 5 548 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 143 458.00 | | 51 143 458.00 | 51 143 458.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 148 258.00 | | 51 148 258.00 | 51 148 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 186 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 577 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 750 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 176.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 2 523.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 5 699.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -3 176.00 | | -624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 395.00 | 282 889.00 | | 290 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 902.00 | 598 744.00 | | 550 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 186 967.00 | 49 893 910.00 | | 51 186 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 592 785.00 | 48 365 366.00 | | 49 592 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 182.00 | 1 528 544.00 | | 1 594 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 439.00 | | 544 593.00 | 7 616 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 235 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 8 160 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 974.00 | | 6 402.00 | 35 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345 269.00 | | 536 996.00 | 7 345 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 196.00 | | 1 196.00 | 235 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161 321.00 | 250 557.00 | | 6 161 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 974.00 | 211.00 | | 35 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 347.00 | 250 346.00 | | 6 125 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | | 691.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | 691.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | 691.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 907.00 | 3 698 907.00 | | 3 698 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 818.00 | 844 818.00 | | 844 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 135.00 | 604 135.00 | | 604 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
UX Autres créances clients | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
VC Groupe et associés | 6 986 274.00 | | | 6 986 274.00 |
VI Groupe et associés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 553.00 | | | 351 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 600.00 | | | 733 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733 797.00 | 1 747 523.00 | 6 986 274.00 | 8 733 797.00 |
VW T.V.A. | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 505.00 | 5 548 505.00 | | 5 548 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |