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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 874.00 | 23 452.00 | 1 421.00 | 24 874.00 |
AP Constructions | 297 005.00 | 230 063.00 | 66 942.00 | 297 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 37 132.00 | 16 661.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 442.00 | 364 051.00 | 21 391.00 | 385 442.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 267.00 | 654 700.00 | 147 567.00 | 802 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 706 609.00 | 13 483.00 | 693 125.00 | 706 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 720.00 | 66 087.00 | 497 633.00 | 563 720.00 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 620.00 | 79 570.00 | 1 486 049.00 | 1 565 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 888.00 | 734 270.00 | 1 633 617.00 | 2 367 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
CU Autres participations | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DG Autres réserves | 479 636.00 | | | 479 636.00 |
DH Report à nouveau | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 788 789.00 | | | 788 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 827.00 | | | 844 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 617.00 | | | 1 633 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 975.00 | | | 781 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 542.00 | | 4 084 542.00 | 4 084 542.00 |
FG Production vendue services | 142 121.00 | | 142 121.00 | 142 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 663.00 | | 4 226 663.00 | 4 226 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 178.00 | |
GE Autres charges | | | 47 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 475.00 | | | 4 383 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 619.00 | | | 4 377 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 939.00 | | | 809 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 413.00 | | | 747 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 117.00 | 32 829.00 | 25 246.00 | 647 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | 153.00 | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 818.00 | 32 675.00 | 25 246.00 | 623 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 884.00 | 423 884.00 | | 423 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 440.00 | 35 639.00 | 50 802.00 | 86 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 606.00 | 588 229.00 | 106 377.00 | 694 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 778.00 | 781 976.00 | 50 802.00 | 832 778.00 |