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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 874.00 | 23 606.00 | 1 268.00 | 24 874.00 |
AP Constructions | 297 283.00 | 242 257.00 | 55 025.00 | 297 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 39 132.00 | 14 661.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 079.00 | 317 275.00 | 50 803.00 | 368 079.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 981.00 | 622 272.00 | 161 709.00 | 783 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 759 128.00 | 17 671.00 | 741 456.00 | 759 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 837.00 | 54 972.00 | 449 864.00 | 504 837.00 |
BZ Autres créances | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 842.00 | 72 643.00 | 1 430 199.00 | 1 502 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 824.00 | 694 916.00 | 1 591 908.00 | 2 286 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
CU Autres participations | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DG Autres réserves | 485 492.00 | | | 485 492.00 |
DH Report à nouveau | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
DL TOTAL (I) | 851 695.00 | | | 851 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 535.00 | | | 359 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 212.00 | | | 740 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 908.00 | | | 1 591 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 800.00 | | | 664 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 538.00 | | 4 059 538.00 | 4 059 538.00 |
FG Production vendue services | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 176.00 | | 4 219 176.00 | 4 219 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 839.00 | | | 4 351 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 933.00 | | | 4 288 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 268.00 | | | 802 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 242.00 | | | 736 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 700.00 | 30 150.00 | 62 578.00 | 654 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 453.00 | 153.00 | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 247.00 | 29 997.00 | 62 578.00 | 631 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 536.00 | 359 536.00 | | 359 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
UX Autres créances clients | 504 837.00 | | | 504 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 011.00 | 25 972.00 | 57 039.00 | 83 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VP Divers | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 791.00 | 540 945.00 | 91 846.00 | 632 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 840.00 | 664 801.00 | 57 039.00 | 721 840.00 |