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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 19 398.00 | 5 205.00 | 24 602.00 |
AP Constructions | 300 705.00 | 258 333.00 | 42 372.00 | 300 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 208.00 | 42 671.00 | 17 537.00 | 60 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 954.00 | 304 047.00 | 93 908.00 | 397 954.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 771.00 | 624 448.00 | 197 323.00 | 821 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 808 831.00 | 34 371.00 | 774 460.00 | 808 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 039.00 | 30 247.00 | 460 792.00 | 491 039.00 |
BZ Autres créances | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 722.00 | 64 618.00 | 1 608 104.00 | 1 672 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 493.00 | 689 066.00 | 1 805 427.00 | 2 494 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
DG Autres réserves | 606 015.00 | 518 398.00 | | 606 015.00 |
DH Report à nouveau | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 864.00 | 137 617.00 | | 171 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 177.00 | 959 313.00 | | 1 081 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 800.00 | 70 652.00 | | 58 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 651.00 | 124 872.00 | | 83 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 882.00 | 380 004.00 | | 443 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | 132 377.00 | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 20 980.00 | | 17 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 21 600.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 250.00 | 750 484.00 | | 724 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 427.00 | 1 709 797.00 | | 1 805 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 823.00 | 750 484.00 | | 692 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 455.00 | | 97 235.00 | 777 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 919.00 | 821 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 704.00 | 24 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 215.00 | 758 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | 4 432.00 | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 929.00 | | 92 153.00 | 714 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575.00 | | 650.00 | 37 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 035.00 | 34 899.00 | 52 486.00 | 642 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | 342.00 | 4 704.00 | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 276.00 | 34 557.00 | 47 782.00 | 618 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 401.00 | 34 371.00 | 25 401.00 | 25 401.00 |
6T Sur comptes clients | 63 731.00 | 11 271.00 | 44 754.00 | 63 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 131.00 | 45 642.00 | 70 155.00 | 89 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 131.00 | 45 642.00 | 70 155.00 | 89 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 242.00 | 365 242.00 | | 365 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 454 743.00 | 454 743.00 | | 454 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 790.00 | 26 261.00 | 32 529.00 | 58 790.00 |
VI Groupe et associés | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 857.00 | 660 546.00 | 21 311.00 | 681 857.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 352.00 | 692 823.00 | 32 529.00 | 725 352.00 |