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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 874.00 | 23 759.00 | 1 114.00 | 24 874.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 249 770.00 | 41 838.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 41 070.00 | 12 661.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 749.00 | 327 434.00 | 45 315.00 | 372 749.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 716.00 | 642 035.00 | 140 681.00 | 782 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 872 885.00 | 25 400.00 | 847 485.00 | 872 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 866.00 | 63 730.00 | 553 135.00 | 616 866.00 |
BZ Autres créances | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 944.00 | 89 131.00 | 1 573 813.00 | 1 662 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 660.00 | 731 166.00 | 1 714 494.00 | 2 445 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
CU Autres participations | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DG Autres réserves | 518 398.00 | | | 518 398.00 |
DH Report à nouveau | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
DL TOTAL (I) | 959 312.00 | | | 959 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 181.00 | | | 755 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 494.00 | | | 1 714 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 299.00 | | | 715 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 482.00 | | 4 517 482.00 | 4 517 482.00 |
FG Production vendue services | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 977.00 | | 4 699 977.00 | 4 699 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 948.00 | |
GE Autres charges | | | 21 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 120.00 | | | 4 792 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 503.00 | | | 4 654 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 272.00 | 34 330.00 | 14 567.00 | 622 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | 153.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 666.00 | 34 176.00 | 14 567.00 | 598 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 004.00 | 380 004.00 | | 380 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 616 866.00 | 540 390.00 | 76 476.00 | 616 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 068.00 | 23 887.00 | 33 181.00 | 57 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VP Divers | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 572.00 | 633 785.00 | 97 787.00 | 731 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 480.00 | 715 299.00 | 33 181.00 | 748 480.00 |