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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 057.00 | 68 698.00 | 110 358.00 | 179 057.00 |
AP Constructions | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 777.00 | 153 418.00 | 110 358.00 | 263 777.00 |
BT Marchandises | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | 19 668.00 | 1 671.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 949.00 | 104 384.00 | 11 565.00 | 115 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 725.00 | 257 802.00 | 121 923.00 | 379 725.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
DH Report à nouveau | -875 266.00 | -858 722.00 | | -875 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 994.00 | -16 544.00 | | -17 994.00 |
DL TOTAL (I) | -464 240.00 | -446 246.00 | | -464 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 18 742.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 591.00 | 591 591.00 | | 584 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 29.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 164.00 | 610 362.00 | | 586 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 923.00 | 164 116.00 | | 121 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 164.00 | 610 362.00 | | 586 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 18 742.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 626.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 994.00 | 17 170.00 | | 17 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 994.00 | -16 544.00 | | -17 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 357.00 | | | 262 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 552.00 | 3 447.00 | | 148 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 552.00 | 3 447.00 | | 148 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 583 091.00 | 583 091.00 | | 583 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 164.00 | 586 164.00 | | 586 164.00 |