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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 179 057.00 | 75 592.00 | 103 465.00 | 179 057.00 |
AP Constructions | 112 659.00 | 85 389.00 | 27 271.00 | 112 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 136.00 | 162 400.00 | 130 736.00 | 293 136.00 |
BT Marchandises | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | 19 668.00 | 1 671.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 943.00 | 104 384.00 | 17 559.00 | 121 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 079.00 | 266 784.00 | 148 295.00 | 415 079.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
DH Report à nouveau | -914 343.00 | -893 260.00 | | -914 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 031.00 | -21 083.00 | | -31 031.00 |
DL TOTAL (I) | -516 354.00 | -485 323.00 | | -516 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 591.00 | 603 591.00 | | 661 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 5 867.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | | 3 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 649.00 | 612 727.00 | | 664 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 295.00 | 127 404.00 | | 148 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 591.00 | | | 661 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 374.00 | 21 083.00 | | 31 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 031.00 | -21 083.00 | | -31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 639.00 | | 29 359.00 | 271 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 863.00 | | 293 136.00 | 7 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 357.00 | | 29 359.00 | 262 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 445.00 | 5 535.00 | | 155 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 445.00 | 5 535.00 | | 155 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 660 091.00 | 660 091.00 | | 660 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 649.00 | 664 649.00 | | 664 649.00 |