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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
AN Terrains | 179 057.00 | 72 145.00 | 106 912.00 | 179 057.00 |
AP Constructions | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 639.00 | 156 865.00 | 114 775.00 | 271 639.00 |
BT Marchandises | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | 19 668.00 | 1 671.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 014.00 | 104 384.00 | 12 630.00 | 117 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 653.00 | 261 249.00 | 127 404.00 | 388 653.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
DH Report à nouveau | -893 260.00 | -875 266.00 | | -893 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 083.00 | -17 994.00 | | -21 083.00 |
DL TOTAL (I) | -485 323.00 | -464 240.00 | | -485 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 591.00 | 584 591.00 | | 603 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 1 488.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 727.00 | 586 164.00 | | 612 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 404.00 | 121 923.00 | | 127 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 083.00 | 17 994.00 | | 21 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 083.00 | -17 994.00 | | -21 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 777.00 | | 7 863.00 | 263 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 357.00 | | | 262 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 999.00 | 3 447.00 | | 151 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 999.00 | 3 447.00 | | 151 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 602 091.00 | 602 091.00 | | 602 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 727.00 | 612 727.00 | | 612 727.00 |