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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 359.00 | 5 024.00 | 24 335.00 | 29 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 778.00 | 6 444.00 | 24 335.00 | 30 778.00 |
BT Marchandises | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | 19 668.00 | 1 671.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 1 929 723.00 | | 1 929 723.00 | 1 929 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 422.00 | 104 384.00 | 1 932 038.00 | 2 036 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 201.00 | 110 828.00 | 1 956 373.00 | 2 067 201.00 |
CU Autres participations | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
DH Report à nouveau | -945 374.00 | -914 343.00 | | -945 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 703.00 | -31 031.00 | | 1 786 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 349.00 | -516 354.00 | | 1 270 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 109.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 661 591.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 2 949.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 994.00 | | | 681 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 024.00 | 664 649.00 | | 686 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 373.00 | 148 295.00 | | 1 956 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 024.00 | 664 649.00 | | 686 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 109.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 136.00 | | | 293 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 136.00 | | | 293 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 716.00 | | | 291 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 980.00 | 3 583.00 | 159 539.00 | 160 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 980.00 | 3 583.00 | 159 539.00 | 160 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
6T Sur comptes clients | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 994.00 | 681 994.00 | | 681 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 024.00 | 686 024.00 | | 686 024.00 |