| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 897.00 | 157 375.00 | 40 522.00 | 197 897.00 |
040 Immobilisations financières | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 480.00 | 157 375.00 | 321 105.00 | 478 480.00 |
060 Stock marchandises | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
110 Total général Actif | 649 515.00 | 157 375.00 | 492 140.00 | 649 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 930.00 | | | 442 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |