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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 4 425.00 | 11 734.00 | 16 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 723.00 | 4 425.00 | 2 497 298.00 | 2 501 723.00 |
BZ Autres créances | 889 204.00 | | 889 204.00 | 889 204.00 |
CF Disponibilités | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 213.00 | | 1 085 213.00 | 1 085 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 936.00 | 4 425.00 | 3 582 511.00 | 3 586 936.00 |
CU Autres participations | 2 483 934.00 | | 2 483 934.00 | 2 483 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 999.00 | | | 1 099 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DH Report à nouveau | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 792.00 | | | 1 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 092.00 | | | 1 169 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 140.00 | | | 1 260 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 718.00 | | | 2 431 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 511.00 | | | 3 582 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 601.00 | | | -103 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 187.00 | | | 252 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 789.00 | | 833 934.00 | 1 667 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 630.00 | | 833 934.00 | 1 651 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 3 320.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 3 320.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VC Groupe et associés | 872 677.00 | 872 677.00 | | 872 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 558.00 | 206 855.00 | 838 991.00 | 1 165 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 140.00 | | | 1 260 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 649.00 | | | 210 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 333.00 | 889 903.00 | 1 430.00 | 891 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 718.00 | 212 876.00 | 838 991.00 | 2 431 718.00 |