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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 7 744.00 | 8 414.00 | 16 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 723.00 | 7 744.00 | 2 493 978.00 | 2 501 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 227 605.00 | | 1 227 605.00 | 1 227 605.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 891.00 | | 1 258 891.00 | 1 258 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 614.00 | 7 744.00 | 3 752 869.00 | 3 760 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 483 934.00 | | 2 483 934.00 | 2 483 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 998.00 | 1 099 998.00 | | 1 099 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 628.00 | 5 758.00 | | 8 628.00 |
DG Autres réserves | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DH Report à nouveau | | -12 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 095.00 | 57 405.00 | | -86 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 696.00 | 1 150 792.00 | | 1 064 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 971.00 | 1 169 091.00 | | 958 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 839.00 | 1 260 140.00 | | 1 589 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 2 259.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
EA Autres dettes | 72 349.00 | 227.00 | | 72 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 173.00 | 2 431 718.00 | | 2 688 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 869.00 | 3 582 510.00 | | 3 752 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 005.00 | -103 601.00 | | -37 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 875.00 | 252 187.00 | | 364 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 971.00 | 194 782.00 | | 450 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 096.00 | 57 405.00 | | -86 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 723.00 | | | 2 501 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 485 564.00 | | | 2 485 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 501 723.00 | | | 2 501 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 564.00 | | | 2 485 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 3 320.00 | 7 745.00 | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 320.00 | 7 745.00 | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 159.00 | 1 151 159.00 | | 1 151 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 013.00 | | | 210 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 214.00 | 1 250 784.00 | 1 430.00 | 1 252 214.00 |