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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 159.00 | 1 106.00 | 15 054.00 | 16 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651 630.00 | | 1 651 630.00 | 1 651 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 789.00 | 1 106.00 | 1 666 684.00 | 1 667 789.00 |
072 Créances – Autres | 1 496 152.00 | | 1 496 152.00 | 1 496 152.00 |
084 Disponibilités | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 875 414.00 | | 1 875 414.00 | 1 875 414.00 |
110 Total général Actif | 3 543 203.00 | 1 106.00 | 3 542 098.00 | 3 543 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 599 975.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 379 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 561 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 948 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 542 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 168 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
230 Autres produits | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
242 Autres charges externes. | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 581.00 | | | -29 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 370.00 | | | -12 370.00 |