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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
AN Terrains | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
AP Constructions | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 217.00 | 38 761.00 | 3 456.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 560.00 | 128 002.00 | 25 557.00 | 153 560.00 |
BT Marchandises | 468 575.00 | 45 288.00 | 423 287.00 | 468 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 629.00 | 450.00 | 191 179.00 | 191 629.00 |
BZ Autres créances | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CF Disponibilités | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 991.00 | 45 738.00 | 824 253.00 | 869 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 551.00 | 173 740.00 | 849 811.00 | 1 023 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
DH Report à nouveau | 164 594.00 | 127 114.00 | | 164 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 703.00 | 37 479.00 | | 39 703.00 |
DL TOTAL (I) | 634 777.00 | 595 073.00 | | 634 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 131.00 | 53 349.00 | | 114 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 115 214.00 | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 658.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 033.00 | 189 477.00 | | 215 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 811.00 | 784 550.00 | | 849 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 610.00 | 9 526.00 | 1 586 136.00 | 1 576 610.00 |
FG Production vendue services | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 496.00 | 9 526.00 | 1 739 022.00 | 1 729 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 5 088.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 581.00 | 2 220 478.00 | | 1 791 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 877.00 | 2 182 998.00 | | 1 751 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 703.00 | 37 479.00 | | 39 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 399.00 | | 4 161.00 | 149 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 191.00 | | 4 161.00 | 130 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 869.00 | 1 133.00 | | 126 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 869.00 | 1 133.00 | | 126 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 588.00 | 45 288.00 | 43 588.00 | 43 588.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 126.00 | 810.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 722.00 | 45 414.00 | 44 398.00 | 44 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 722.00 | 45 414.00 | 44 398.00 | 44 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 414.00 | 44 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |