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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
AN Terrains | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
AP Constructions | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 073.00 | 40 819.00 | 23 253.00 | 64 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 416.00 | 130 061.00 | 45 354.00 | 175 416.00 |
BT Marchandises | 378 320.00 | 49 888.00 | 328 432.00 | 378 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 136.00 | 573.00 | 349 562.00 | 350 136.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 673.00 | 50 461.00 | 968 211.00 | 1 018 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 089.00 | 180 523.00 | 1 013 566.00 | 1 194 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
DH Report à nouveau | 204 298.00 | 164 594.00 | | 204 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 39 703.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 667 250.00 | 634 777.00 | | 667 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | 254.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 800.00 | 4 500.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | 114 131.00 | | 218 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 76 133.00 | | 79 486.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 14.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 316.00 | 215 033.00 | | 346 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 566.00 | 849 811.00 | | 1 013 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 324.00 | 215 033.00 | | 334 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 806.00 | 74 300.00 | 1 593 106.00 | 1 518 806.00 |
FD Production vendue biens | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
FG Production vendue services | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 747.00 | 74 300.00 | 1 762 047.00 | 1 687 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 4 639.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 409.00 | 1 791 581.00 | | 1 809 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 936.00 | 1 751 877.00 | | 1 776 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 473.00 | 39 703.00 | | 32 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 560.00 | | 22 538.00 | 153 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 175 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 156 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 352.00 | | 22 538.00 | 134 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 003.00 | 2 741.00 | 682.00 | 128 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 003.00 | 2 741.00 | 682.00 | 128 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 288.00 | 49 888.00 | 45 288.00 | 45 288.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 124.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 738.00 | 50 012.00 | 45 288.00 | 45 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 738.00 | 50 012.00 | 45 288.00 | 45 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 012.00 | 45 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 249.00 | 7 257.00 | 11 992.00 | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 506.00 | 365 506.00 | | 365 506.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 516.00 | 316 524.00 | 11 992.00 | 328 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |