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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AN Terrains | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
AP Constructions | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 252.00 | 45 441.00 | 17 812.00 | 63 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 595.00 | 134 682.00 | 39 913.00 | 174 595.00 |
BT Marchandises | 378 928.00 | 49 928.00 | 328 999.00 | 378 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 477.00 | 626.00 | 400 851.00 | 401 477.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 915.00 | 50 554.00 | 1 138 361.00 | 1 188 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 510.00 | 185 236.00 | 1 178 274.00 | 1 363 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
DH Report à nouveau | 236 771.00 | 204 298.00 | | 236 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | 32 473.00 | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 701 887.00 | 667 250.00 | | 701 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | 19 249.00 | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 605.00 | 17 800.00 | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 144.00 | 218 790.00 | | 331 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 599.00 | 79 487.00 | | 110 599.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 387.00 | 346 316.00 | | 476 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 274.00 | 1 013 566.00 | | 1 178 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 567.00 | 334 324.00 | | 471 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 661.00 | 24 500.00 | 1 841 161.00 | 1 816 661.00 |
FD Production vendue biens | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
FG Production vendue services | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 861.00 | 24 500.00 | 1 980 361.00 | 1 955 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -45.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 327.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 019.00 | 1 809 409.00 | | 2 035 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 383.00 | 1 776 936.00 | | 2 000 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 636.00 | 32 473.00 | | 34 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 174 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 155 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 061.00 | 4 621.00 | | 130 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 061.00 | 4 621.00 | | 130 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 888.00 | 49 928.00 | 49 888.00 | 49 888.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | 52.00 | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 462.00 | 49 980.00 | 49 888.00 | 50 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 462.00 | 49 980.00 | 49 888.00 | 50 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 980.00 | 49 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 144.00 | 331 144.00 | | 331 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
UX Autres créances clients | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 7 171.00 | 4 821.00 | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 966.00 | 425 966.00 | | 425 966.00 |
VW T.V.A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 784.00 | 458 963.00 | 4 821.00 | 463 784.00 |