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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AN Terrains | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
AP Constructions | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 526.00 | 20 655.00 | 18 871.00 | 39 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 754.00 | 50 761.00 | 30 993.00 | 81 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 097.00 | 143 132.00 | 71 965.00 | 215 097.00 |
BT Marchandises | 354 616.00 | 30 300.00 | 324 316.00 | 354 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 717.00 | | 438 717.00 | 438 717.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 319 427.00 | | 319 427.00 | 319 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 099.00 | 30 300.00 | 1 106 799.00 | 1 137 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 196.00 | 173 432.00 | 1 178 764.00 | 1 352 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
DH Report à nouveau | 271 408.00 | 236 771.00 | | 271 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | 34 636.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 718 937.00 | 701 887.00 | | 718 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 12 040.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | 331 144.00 | | 243 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 110 599.00 | | 104 970.00 |
EA Autres dettes | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 827.00 | 476 387.00 | | 459 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 764.00 | 1 178 274.00 | | 1 178 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 106.00 | 471 567.00 | | 436 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 570.00 | 56 301.00 | 1 868 871.00 | 1 812 570.00 |
FD Production vendue biens | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FG Production vendue services | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 135.00 | 56 301.00 | 2 006 436.00 | 1 950 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 5 421.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 292.00 | 2 035 019.00 | | 2 060 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 241.00 | 2 000 383.00 | | 2 043 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 34 636.00 | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 595.00 | | 40 502.00 | 174 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 386.00 | | 40 502.00 | 155 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 682.00 | 8 450.00 | | 134 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | 8 450.00 | | 134 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 928.00 | 30 300.00 | 49 928.00 | 49 928.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 554.00 | 30 300.00 | 50 554.00 | 50 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 554.00 | 30 300.00 | 50 554.00 | 50 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | 50 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | 243 480.00 | | 243 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
UX Autres créances clients | 438 717.00 | 438 717.00 | | 438 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 056.00 | 463 056.00 | | 463 056.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 105.00 | 436 105.00 | | 436 105.00 |