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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 277.00 | 52 391.00 | 5 886.00 | 58 277.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 876.00 | 215 595.00 | 13 281.00 | 228 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 616.00 | 323 633.00 | 313 984.00 | 637 616.00 |
BT Marchandises | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 682.00 | 70 897.00 | 1 076 784.00 | 1 147 682.00 |
BZ Autres créances | 1 031 563.00 | | 1 031 563.00 | 1 031 563.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 556.00 | 70 897.00 | 2 258 659.00 | 2 329 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 172.00 | 394 530.00 | 2 572 642.00 | 2 967 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
CU Autres participations | 179 870.00 | 15 449.00 | 164 421.00 | 179 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
DG Autres réserves | 471 689.00 | 454 713.00 | | 471 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | 96 977.00 | | 68 302.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 793 828.00 | 805 525.00 | | 793 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 938.00 | 294 258.00 | | 253 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 120 497.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 078.00 | 1 126 402.00 | | 1 212 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 658.00 | 143 300.00 | | 138 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 169 268.00 | 153 939.00 | | 169 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 815.00 | 1 842 092.00 | | 1 778 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 642.00 | 2 647 618.00 | | 2 572 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 815.00 | 1 842 092.00 | | 1 778 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 938.00 | 294 258.00 | | 253 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 677 339.00 | | 7 677 339.00 | 7 677 339.00 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 999.00 | | 7 692 999.00 | 7 692 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 282.00 | |
GE Autres charges | | | 34 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 1 563.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 083.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 7 083.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 108.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 247.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 355.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 6 729.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 575.00 | 8 121 608.00 | | 7 823 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 273.00 | 8 024 631.00 | | 7 755 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 302.00 | 96 977.00 | | 68 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 319.00 | | 3 297.00 | 634 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 373.00 | | 797.00 | 236 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 759.00 | | 2 500.00 | 220 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 352.00 | 15 993.00 | 65.00 | 260 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 627.00 | 4 763.00 | | 47 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 725.00 | 11 229.00 | 65.00 | 212 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
6T Sur comptes clients | 68 014.00 | 41 282.00 | 38 400.00 | 68 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 367.00 | 41 282.00 | 38 400.00 | 115 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 832.00 | 41 282.00 | 38 400.00 | 118 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 282.00 | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 078.00 | 1 212 078.00 | | 1 212 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 630.00 | | | 1 049 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 908 777.00 | | | 908 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 177.00 | 2 230 177.00 | | 2 230 177.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 815.00 | 1 778 815.00 | | 1 778 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 283.00 | 20 473.00 | | 15 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 022.00 | 89 142.00 | | 101 022.00 |
ST Autres comptes | 327 748.00 | 291 589.00 | | 327 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 529.00 | 166 094.00 | | 175 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 132 925.00 | 159 539.00 | | 132 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 646.00 | 37 126.00 | | 23 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 929.00 | 57 599.00 | | 38 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 786.00 | 465 674.00 | | 424 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 751.00 | 403 815.00 | | 358 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 224.00 | 706 364.00 | | 737 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |