| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 277.00 | 57 154.00 | 1 123.00 | 58 277.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 623.00 | 220 464.00 | 9 159.00 | 229 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 423.00 | 333 265.00 | 307 158.00 | 640 423.00 |
BT Marchandises | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 870.00 | 56 587.00 | 1 151 283.00 | 1 207 870.00 |
BZ Autres créances | 997 509.00 | | 997 509.00 | 997 509.00 |
CF Disponibilités | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 891.00 | 56 587.00 | 2 384 304.00 | 2 440 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 314.00 | 389 852.00 | 2 691 462.00 | 3 081 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
CU Autres participations | 179 870.00 | 15 449.00 | 164 421.00 | 179 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
DG Autres réserves | 489 992.00 | 471 689.00 | | 489 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | 68 302.00 | | 109 394.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 853 222.00 | 793 828.00 | | 853 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 705.00 | 253 938.00 | | 324 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 759.00 | 1 212 078.00 | | 1 202 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 415.00 | 138 658.00 | | 135 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 171 664.00 | 169 268.00 | | 171 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 240.00 | 1 778 815.00 | | 1 838 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 462.00 | 2 572 642.00 | | 2 691 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 240.00 | 1 778 815.00 | | 1 838 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 705.00 | 253 938.00 | | 324 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157 997.00 | | 8 157 997.00 | 8 157 997.00 |
FG Production vendue services | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 179.00 | | 8 178 179.00 | 8 178 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 592 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 47 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 1 435.00 | | 7 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2 917.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 2 550.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 607.00 | 7 823 575.00 | | 8 302 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 213.00 | 7 755 273.00 | | 8 193 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 394.00 | 68 302.00 | | 109 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 616.00 | | 4 963.00 | 637 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 640 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 237 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 170.00 | | 2 903.00 | 237 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 259.00 | | 2 060.00 | 223 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 280.00 | 11 788.00 | 2 156.00 | 276 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 391.00 | 4 763.00 | | 52 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | 7 025.00 | 2 156.00 | 223 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
6T Sur comptes clients | 70 897.00 | 23 987.00 | 38 297.00 | 70 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 250.00 | 23 987.00 | 38 297.00 | 118 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 715.00 | 23 987.00 | 38 297.00 | 121 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 987.00 | 38 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 759.00 | 1 202 759.00 | | 1 202 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 066.00 | 1 131 066.00 | | 1 131 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VC Groupe et associés | 837 214.00 | 837 214.00 | | 837 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 705.00 | 324 705.00 | | 324 705.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 477.00 | 147 477.00 | | 147 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 089.00 | 2 259 089.00 | | 2 259 089.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 240.00 | 1 838 240.00 | | 1 838 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 902.00 | 15 283.00 | | 24 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 467.00 | 101 022.00 | | 142 467.00 |
ST Autres comptes | 446 444.00 | 327 748.00 | | 446 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 064.00 | 175 529.00 | | 177 064.00 |
YT Sous‐traitance | 135 038.00 | 132 925.00 | | 135 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 133.00 | 23 646.00 | | 22 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 035.00 | 38 929.00 | | 47 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 860.00 | 424 786.00 | | 458 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 445.00 | 358 751.00 | | 434 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 013.00 | 737 224.00 | | 901 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |