| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 409.00 | 6 948.00 | 17 461.00 | 24 409.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 335.00 | 1 364.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 656.00 | 64 094.00 | 49 562.00 | 113 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
BF Prêts | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 965.00 | 122 730.00 | 369 234.00 | 491 965.00 |
BT Marchandises | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 450.00 | 109 398.00 | 1 326 052.00 | 1 435 450.00 |
BZ Autres créances | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
CF Disponibilités | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 200.00 | 109 398.00 | 2 069 802.00 | 2 179 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 165.00 | 232 128.00 | 2 439 036.00 | 2 671 165.00 |
CU Autres participations | 179 870.00 | 15 449.00 | 164 421.00 | 179 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
DG Autres réserves | 509 386.00 | 489 992.00 | | 509 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 613.00 | 109 394.00 | | -103 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 656 144.00 | 853 222.00 | | 656 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 996.00 | 324 705.00 | | 448 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 077.00 | 1 202 759.00 | | 1 159 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 001.00 | 135 415.00 | | 150 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 171 664.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 892.00 | 1 838 240.00 | | 1 782 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 036.00 | 2 691 462.00 | | 2 439 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 892.00 | 1 838 240.00 | | 1 782 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 996.00 | 324 705.00 | | 448 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 715 261.00 | | 8 715 261.00 | 8 715 261.00 |
FG Production vendue services | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 385.00 | | 8 730 385.00 | 8 730 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 999 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 503.00 | |
GE Autres charges | | | 28 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 594.00 | 7 060.00 | | 12 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | 51.00 | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | 51.00 | | 5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574.00 | 14 857.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 523.00 | 8 302 607.00 | | 8 821 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925 136.00 | 8 193 213.00 | | 8 925 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 613.00 | 109 394.00 | | -103 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 423.00 | | 81 409.00 | 640 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 229 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 868.00 | 491 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 297.00 | 143 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 751.00 | 119 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 187.00 | | 20 429.00 | 177 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 917.00 | | 56 190.00 | 237 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 319.00 | | 4 790.00 | 225 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 912.00 | 17 910.00 | 228 445.00 | 285 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 154.00 | 4 056.00 | 54 262.00 | 57 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 758.00 | 13 854.00 | 174 183.00 | 228 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
6T Sur comptes clients | 56 587.00 | 66 503.00 | 13 692.00 | 56 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 940.00 | 66 503.00 | 13 692.00 | 103 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 405.00 | 66 503.00 | 17 157.00 | 107 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 503.00 | 13 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 077.00 | 1 159 077.00 | | 1 159 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UP Prêts | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 931.00 | 1 302 931.00 | | 1 302 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VC Groupe et associés | 466 060.00 | 466 060.00 | | 466 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 996.00 | 448 996.00 | | 448 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 109.00 | 2 014 109.00 | | 2 014 109.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 649.00 | 24 902.00 | | 31 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 188.00 | 142 467.00 | | 170 188.00 |
ST Autres comptes | 620 388.00 | 446 444.00 | | 620 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 920.00 | 177 064.00 | | 163 920.00 |
YT Sous‐traitance | 138 553.00 | 135 038.00 | | 138 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 146.00 | 22 133.00 | | 23 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 795.00 | 47 035.00 | | 54 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 271.00 | 458 860.00 | | 575 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 319.00 | 434 445.00 | | 562 319.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 049.00 | 901 013.00 | | 1 093 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |