| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 854.00 | 14 316.00 | 17 538.00 | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 615.00 | 1 085.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 993.00 | 84 839.00 | 32 154.00 | 116 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
BF Prêts | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 426.00 | 151 123.00 | 349 303.00 | 500 426.00 |
BT Marchandises | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 049.00 | 97 648.00 | 964 401.00 | 1 062 049.00 |
BZ Autres créances | 529 734.00 | | 529 734.00 | 529 734.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 626.00 | 97 648.00 | 1 667 978.00 | 1 765 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 052.00 | 248 771.00 | 2 017 281.00 | 2 266 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
CU Autres participations | 179 870.00 | 15 449.00 | 164 421.00 | 179 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
DG Autres réserves | 509 386.00 | 509 386.00 | | 509 386.00 |
DH Report à nouveau | -103 613.00 | | | -103 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 313.00 | -103 613.00 | | -184 313.00 |
DL TOTAL (I) | 471 831.00 | 656 144.00 | | 471 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 685.00 | 448 996.00 | | 329 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 172.00 | 1 159 077.00 | | 1 068 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 972.00 | 150 001.00 | | 125 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | 21 121.00 | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 450.00 | 1 782 892.00 | | 1 545 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 281.00 | 2 439 036.00 | | 2 017 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 450.00 | 1 782 892.00 | | 1 545 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 685.00 | 448 996.00 | | 329 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 664 659.00 | | 7 664 659.00 | 7 664 659.00 |
FG Production vendue services | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 575.00 | | 7 681 575.00 | 7 681 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 803.00 | 12 594.00 | | 24 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 2 729.00 | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 3 332.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | 5 133.00 | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 945.00 | -1 574.00 | | -3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 343.00 | 8 821 523.00 | | 7 736 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 656.00 | 8 925 136.00 | | 7 920 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 313.00 | -103 613.00 | | -184 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 965.00 | | 10 781.00 | 491 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 226 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 500 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 320.00 | | 7 445.00 | 143 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 356.00 | | 3 337.00 | 119 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 289.00 | | | 229 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 378.00 | 28 393.00 | | 75 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 7 368.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 429.00 | 21 025.00 | | 68 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 398.00 | 4 931.00 | 16 681.00 | 109 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 751.00 | 4 931.00 | 16 681.00 | 156 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 751.00 | 4 931.00 | 16 681.00 | 156 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 16 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 172.00 | 1 068 172.00 | | 1 068 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UP Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 942 745.00 | 942 745.00 | | 942 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VB T. V. A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VC Groupe et associés | 475 904.00 | 475 904.00 | | 475 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 685.00 | 329 685.00 | | 329 685.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 618.00 | 1 649 618.00 | | 1 649 618.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 450.00 | 1 545 450.00 | | 1 545 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 831.00 | 31 649.00 | | 18 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 351.00 | 170 188.00 | | 147 351.00 |
ST Autres comptes | 526 659.00 | 620 388.00 | | 526 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 756.00 | 163 920.00 | | 182 756.00 |
YT Sous‐traitance | 166 250.00 | 138 553.00 | | 166 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 876.00 | 23 146.00 | | 21 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 707.00 | 54 795.00 | | 40 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 905.00 | 575 271.00 | | 429 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 930.00 | 562 319.00 | | 398 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 016.00 | 1 093 049.00 | | 1 023 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |