| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 182 078.00 | 19 924.00 | 162 154.00 | 182 078.00 |
AN Terrains | 5 855.00 | 4 442.00 | 1 413.00 | 5 855.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 1 364.00 | 3 244.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 881.00 | 81 470.00 | 30 411.00 | 111 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 751.00 | 284 838.00 | 250 913.00 | 535 751.00 |
AX Avances et acomptes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 810.00 | 403 008.00 | 468 802.00 | 871 810.00 |
BT Marchandises | 1 475 602.00 | 40 615.00 | 1 434 987.00 | 1 475 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 536.00 | 33 012.00 | 612 523.00 | 645 536.00 |
BZ Autres créances | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CF Disponibilités | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 136.00 | 73 627.00 | 2 217 509.00 | 2 291 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 946.00 | 476 635.00 | 2 686 311.00 | 3 162 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 932.00 | 1 306 060.00 | | 1 427 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 266.00 | 121 872.00 | | 74 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 198.00 | 1 537 932.00 | | 1 612 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 264.00 | 259 778.00 | | 342 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 453.00 | 385 443.00 | | 427 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 637.00 | 283 214.00 | | 301 637.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 6 360.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 113.00 | 935 306.00 | | 1 074 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 311.00 | 2 473 238.00 | | 2 686 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 936.00 | 751 300.00 | | 909 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020 680.00 | | 5 020 680.00 | 5 020 680.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 058.00 | | 5 021 058.00 | 5 021 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 978.00 | |
GE Autres charges | | | 75 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 915.00 | 12 027.00 | | 60 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 925.00 | 12 095.00 | | 60 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 641.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 227.00 | 11 053.00 | | 74 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 319.00 | 11 694.00 | | 74 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 394.00 | 401.00 | | -13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 42 533.00 | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 949.00 | 4 880 372.00 | | 5 230 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 683.00 | 4 758 500.00 | | 5 156 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 266.00 | 121 872.00 | | 74 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 832.00 | | 139 549.00 | 884 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 571.00 | 871 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 193 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 274.00 | 665 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 360.00 | | 139 549.00 | 677 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 648.00 | 103 550.00 | 78 114.00 | 357 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | 1 067.00 | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 610.00 | 103 550.00 | 77 047.00 | 345 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 893.00 | 40 615.00 | 42 893.00 | 42 893.00 |
6T Sur comptes clients | 94 608.00 | 14 364.00 | 75 959.00 | 94 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 424.00 | 54 978.00 | 118 852.00 | 157 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 424.00 | 54 978.00 | 118 852.00 | 157 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 978.00 | 118 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 453.00 | 427 453.00 | | 427 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 607 162.00 | | | 607 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 010.00 | 77 834.00 | 143 406.00 | 242 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 184.00 | 690 683.00 | 51 501.00 | 742 184.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 113.00 | 909 936.00 | 143 406.00 | 1 074 113.00 |