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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 922.00 | 10 735.00 | 11 187.00 | 21 922.00 |
AH Fonds commercial | 182 078.00 | 19 924.00 | 162 154.00 | 182 078.00 |
AN Terrains | 12 269.00 | 8 545.00 | 3 724.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 2 516.00 | 2 092.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 281.00 | 111 786.00 | 8 495.00 | 120 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 225.00 | 549 950.00 | 354 275.00 | 904 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 069.00 | 703 455.00 | 558 614.00 | 1 262 069.00 |
BT Marchandises | 2 177 442.00 | 42 241.00 | 2 135 201.00 | 2 177 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 323.00 | 59 839.00 | 842 483.00 | 902 323.00 |
BZ Autres créances | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CF Disponibilités | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 995.00 | 102 080.00 | 3 201 915.00 | 3 303 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 064.00 | 805 536.00 | 3 760 529.00 | 4 566 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 473.00 | 1 724 088.00 | | 2 025 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 776.00 | 471 386.00 | | 353 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 250.00 | 2 305 473.00 | | 2 489 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 170.00 | 219 679.00 | | 224 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 836.00 | 499 574.00 | | 618 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 260.00 | 398 040.00 | | 419 260.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 4 443.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 279.00 | 1 121 735.00 | | 1 271 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 529.00 | 3 427 209.00 | | 3 760 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 737.00 | 1 016 880.00 | | 1 182 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 280.00 | | 214 477.00 | 1 203 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 287.00 | | 212 552.00 | 973 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | 1 925.00 | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 224.00 | 112 995.00 | 155 688.00 | 726 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 6 553.00 | 11 231.00 | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 812.00 | 106 442.00 | 144 457.00 | 710 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 237.00 | 42 241.00 | 33 237.00 | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 37 900.00 | 43 273.00 | 21 334.00 | 37 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 062.00 | 85 513.00 | 54 571.00 | 91 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 062.00 | 85 513.00 | 54 571.00 | 91 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 836.00 | 618 836.00 | | 618 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 832 993.00 | 832 993.00 | | 832 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 583.00 | 135 042.00 | 88 542.00 | 223 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 275.00 | 978 588.00 | 16 687.00 | 995 275.00 |
VW T.V.A. | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 279.00 | 1 182 737.00 | 88 542.00 | 1 271 279.00 |